现金流量表 (TTM)
Iterum 治疗公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -69 | -55 | -28 | -23 | -22 | -16 | -18 | -16 | -17 | -18 | -25 | -26 | -31 | -39 | -43 | -42 | -35 | -27 | -17 | -15 |
| 改变 （％） | -20.46 | -48.16 | -18.92 | -2.21 | -29.32 | 14.35 | -11.47 | 3.92 | 10.84 | 33.48 | 5.55 | 18.16 | 27.89 | 8.88 | -2.04 | -15.72 | -24.29 | -37.44 | -11.99 | |
| 现金流百分比 | 338.07 | -549.40 | -65.15 | -94.29 | -81.95 | -124.80 | 51.30 | 58.55 | 107.58 | 289.36 | 169.35 | -579.00 | 195.84 | 261.83 | 453.54 | 478.99 | -411.61 | -148.28 | -318.20 | -183.09 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -34 | -55 | -50 | -55 | -11 | -6 | 5 | 14 | 9 | 30 | 14 | 23 | 25 | 25 | 31 | 18 | 11 | 7 |
| 改变 （％） | -15.38 | 308,363.64 | 62.31 | -8.98 | 8.91 | -79.70 | -47.67 | -188.17 | 172.97 | -32.15 | 213.39 | -52.18 | 64.44 | 9.02 | -0.59 | 21.11 | -40.56 | -39.61 | -38.17 | |
| 现金流百分比 | 0.06 | -0.11 | -78.19 | -226.54 | -183.29 | -430.09 | 31.38 | 21.17 | -33.00 | -218.62 | -65.04 | 660.24 | -90.37 | -155.36 | -269.45 | -288.78 | 356.59 | 100.85 | 208.91 | 84.45 |
| 融资活动产生的现金 | 48 | 64 | 106 | 102 | 100 | 83 | -6 | -6 | -4 | -2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 13 | 27 | 11 | 16 |
| 改变 （％） | 33.45 | 63.76 | -3.13 | -2.35 | -16.78 | -107.35 | -9.70 | -29.63 | -53.14 | -136.74 | 29.94 | 1.15 | 17.77 | 675.24 | -0.41 | 67.89 | 99.14 | -58.47 | 44.68 | |
| 现金流百分比 | -238.27 | 649.62 | 243.32 | 420.75 | 365.20 | 654.85 | 17.29 | 20.13 | 25.04 | 28.48 | -4.59 | 19.31 | -5.59 | -6.88 | -84.90 | -91.15 | 156.03 | 147.84 | 210.64 | 199.24 |
| 现金周转 | -20 | 10 | 43 | 24 | 27 | 13 | -35 | -27 | -15 | -6 | -15 | 4 | -16 | -15 | -9 | -9 | 9 | 18 | 5 | 8 |
| 改变 （％） | -148.95 | 337.21 | -43.98 | 12.51 | -53.59 | -378.20 | -22.43 | -43.44 | -58.79 | 128.07 | -130.87 | -449.34 | -4.34 | -37.14 | -7.24 | -198.08 | 110.17 | -70.85 | 52.95 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
