现金流量表 (TTM)
IT 技术包装公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 5 | 16 | 1 | -5 | 7 | -2 | 10 | 17 | 11 | 11 | 11 | 13 | 11 | 13 | 9 | 8 | 8 | 6 | 3 | 4 |
| 改变 （％） | 204.54 | -93.79 | -626.83 | -238.76 | -133.23 | -520.99 | 66.58 | -33.05 | -6.28 | 3.72 | 12.58 | -13.85 | 19.37 | -32.52 | -2.47 | -3.10 | -23.25 | -49.20 | 20.05 | |
| 现金流百分比 | 155.72 | -952.25 | 3.90 | -30.29 | 39.92 | -34.51 | -46.44 | -107.25 | -108.33 | -639.30 | 798.41 | -529.61 | -163.88 | -250.75 | -76.64 | -142.68 | -180.59 | 246.20 | -921.68 | 262.16 |
| 投资活动产生的现金 | -4 | -21 | -20 | -20 | -31 | -25 | -32 | -32 | -20 | -11 | -4 | -9 | -12 | -22 | -22 | -17 | -13 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 414.49 | -3.47 | -0.49 | 55.89 | -18.43 | 28.44 | 0.07 | -36.45 | -46.78 | -63.14 | 127.50 | 30.43 | 86.56 | -1.29 | -23.76 | -20.28 | -97.53 | -0.20 | -9.75 | |
| 现金流百分比 | -117.20 | 1,210.75 | -77.01 | -113.02 | -167.35 | -355.16 | 145.83 | 202.29 | 193.97 | 649.98 | -288.52 | 386.74 | 181.18 | 433.27 | 193.70 | 281.90 | 293.57 | -12.88 | 94.74 | -20.26 |
| 融资活动产生的现金 | 2 | 2 | 44 | 41 | 41 | 34 | -1 | -1 | -1 | -1 | -5 | -5 | -6 | 4 | 2 | 2 | 0 | -3 | -3 | -2 |
| 改变 （％） | 21.38 | 2,033.93 | -5.46 | -0.22 | -17.33 | -102.07 | 13.66 | -36.12 | 71.31 | 492.12 | -9.18 | 20.98 | -177.07 | -48.57 | -11.44 | -85.06 | -1,185.12 | -5.00 | -34.37 | |
| 现金流百分比 | 49.73 | -121.21 | 170.43 | 237.61 | 225.21 | 484.39 | 3.20 | 5.05 | 4.86 | 52.46 | -374.02 | 200.14 | 86.97 | -85.92 | -20.01 | -33.83 | -6.60 | -127.28 | 891.05 | -138.56 |
| 现金周转 | 3 | -2 | 26 | 17 | 18 | 7 | -22 | -16 | -11 | -2 | 1 | -2 | -7 | -5 | -11 | -6 | -5 | 3 | -0 | 1 |
| 改变 （％） | -149.80 | -1,617.65 | -32.19 | 5.27 | -61.56 | -412.82 | -27.86 | -33.72 | -84.12 | -183.05 | -269.72 | 178.40 | -21.99 | 120.80 | -47.62 | -23.44 | -156.30 | -113.57 | -522.07 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
