现金流量表 (TTM)
伊萨卡能源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 833 | 817 | 823 | 727 | 672 | 913 | 941 | 1,508 | 1,858 | 1,723 | 1,791 | 1,425 | 1,277 | 1,291 | 1,253 | 1,160 | 1,062 | 853 | 975 | 1,298 |
| 改变 （％） | -1.84 | 0.68 | -11.69 | -7.58 | 35.90 | 3.13 | 60.19 | 23.22 | -7.24 | 3.92 | -20.42 | -10.43 | 1.12 | -2.91 | -7.47 | -8.41 | -19.66 | 14.25 | 33.16 | |
| 现金流百分比 | -5,886.72 | -5,898.72 | -3,025.13 | -35,447.27 | 156,183.72 | 2,091.01 | 1,339.29 | 991.57 | 1,377.42 | 824.66 | 50,562.99 | 8,932.31 | 15,511.17 | -1,283.02 | 597.22 | 1,041.07 | 350.61 | 7,165.63 | -3,528.74 | 860.18 |
| 投资活动产生的现金 | -1,952 | -224 | -229 | -157 | -193 | -220 | -200 | -1,338 | -1,405 | -1,404 | -1,475 | -422 | -403 | -492 | -522 | -500 | -456 | -391 | -591 | -701 |
| 改变 （％） | -88.50 | 1.99 | -31.36 | 22.66 | 14.21 | -9.34 | 570.45 | 4.97 | -0.03 | 5.05 | -71.38 | -4.42 | 22.04 | 6.05 | -4.20 | -8.92 | -14.20 | 51.26 | 18.55 | |
| 现金流百分比 | 13,802.40 | 1,620.07 | 841.66 | 7,665.66 | -44,828.37 | -504.39 | -283.99 | -880.02 | -1,041.43 | -671.96 | -41,648.70 | -2,645.65 | -4,902.67 | 489.43 | -248.85 | -449.08 | -150.40 | -3,282.78 | 2,140.38 | -464.53 |
| 融资活动产生的现金 | 1,105 | -606 | -623 | -573 | -480 | -651 | -672 | -16 | -324 | -107 | -310 | -988 | -856 | -901 | -523 | -549 | -309 | -449 | -412 | -452 |
| 改变 （％） | -154.88 | 2.69 | -8.02 | -16.20 | 35.57 | 3.21 | -97.58 | 1,894.18 | -66.87 | 188.50 | 218.80 | -13.43 | 5.28 | -41.96 | 4.99 | -43.63 | 45.29 | -8.37 | 9.77 | |
| 现金流百分比 | -7,813.08 | 4,376.57 | 2,289.29 | 27,941.41 | -111,631.86 | -1,490.91 | -955.64 | -10.70 | -240.48 | -51.42 | -8,751.89 | -6,193.71 | -10,395.44 | 895.30 | -249.12 | -492.71 | -102.12 | -3,774.58 | 1,490.77 | -299.57 |
| 现金周转 | -14 | -14 | -27 | -2 | 0 | 44 | 70 | 152 | 135 | 209 | 4 | 16 | 8 | -101 | 210 | 111 | 303 | 12 | -28 | 151 |
| 改变 （％） | -2.04 | 96.32 | -92.46 | -120.98 | 10,050.47 | 61.02 | 116.36 | -11.30 | 54.93 | -98.31 | 350.48 | -48.42 | -1,322.44 | -308.58 | -46.92 | 171.96 | -96.07 | -332.00 | -646.25 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
