现金流量表 (TTM)
伊塔福斯公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -10 | -3 | 19 | 53 | 68 | 94 | 134 | 149 | 198 | 208 | 174 | 176 | 112 | 95 | 95 | 104 | 114 | 120 | 130 | 104 |
| 改变 （％） | -64.77 | -656.86 | 174.20 | 28.51 | 39.92 | 41.59 | 11.70 | 32.78 | 4.99 | -16.43 | 1.28 | -36.44 | -15.49 | 0.51 | 8.84 | 9.76 | 5.55 | 8.31 | -20.27 | |
| 现金流百分比 | 84.23 | 17.59 | 1,938.02 | 274.42 | 484.49 | 429.03 | 692.65 | 560.93 | 1,645.99 | 1,852.83 | 1,266.12 | 2,483.20 | 64,416.09 | -785.56 | -730.05 | -1,089.40 | 392.97 | 275.22 | 207.60 | 266.17 |
| 投资活动产生的现金 | -28 | -14 | -14 | -23 | -30 | -34 | -37 | -37 | -35 | -39 | -36 | -37 | -43 | -53 | -55 | -60 | -71 | -65 | -62 | -67 |
| 改变 （％） | -49.75 | -1.22 | 67.59 | 28.20 | 14.99 | 7.55 | 1.93 | -5.79 | 10.82 | -7.00 | 2.76 | 16.14 | 23.20 | 3.06 | 9.02 | 19.01 | -8.55 | -5.63 | 8.73 | |
| 现金流百分比 | 239.56 | 71.36 | -1,394.74 | -120.71 | -212.59 | -154.71 | -189.72 | -140.21 | -291.91 | -346.82 | -263.75 | -524.82 | -24,878.16 | 442.27 | 421.43 | 629.88 | -246.35 | -149.49 | -98.25 | -171.77 |
| 融资活动产生的现金 | 26 | -2 | -5 | -11 | -24 | -38 | -78 | -85 | -151 | -158 | -124 | -133 | -69 | -54 | -53 | -52 | -13 | -9 | -5 | 2 |
| 改变 （％） | -108.29 | 116.03 | 128.99 | 124.57 | 60.24 | 103.44 | 9.26 | 76.87 | 4.79 | -21.51 | 6.95 | -47.85 | -21.76 | -1.53 | -2.68 | -74.88 | -28.24 | -47.44 | -139.52 | |
| 现金流百分比 | -224.49 | 11.03 | -471.59 | -55.77 | -172.05 | -174.49 | -404.76 | -320.60 | -1,253.15 | -1,407.83 | -903.62 | -1,871.47 | -39,835.63 | 449.76 | 409.50 | 546.40 | -45.10 | -21.48 | -7.86 | 5.00 |
| 现金周转 | -12 | -20 | 1 | 19 | 14 | 22 | 19 | 27 | 12 | 11 | 14 | 7 | 0 | -12 | -13 | -10 | 29 | 44 | 63 | 39 |
| 改变 （％） | 68.71 | -105.05 | 1,836.40 | -27.21 | 58.01 | -12.30 | 37.94 | -54.75 | -6.73 | 22.29 | -48.36 | -97.55 | -7,029.89 | 8.15 | -27.06 | -404.28 | 50.71 | 43.58 | -37.81 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
