现金流量表 (TTM)
PT Indo Tambangraya Megah Tbk - 存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 149 | 173 | 129 | 230 | 341 | 618 | 751 | 762 | 1,097 | 1,325 | 1,319 | 1,142 | 748 | 221 | 142 | 305 | 351 | 452 | 396 | 496 |
| 改变 （％） | 15.95 | -25.10 | 78.04 | 48.09 | 81.07 | 21.56 | 1.47 | 43.94 | 20.85 | -0.50 | -13.38 | -34.49 | -70.46 | -35.86 | 115.24 | 15.10 | 28.72 | -12.39 | 25.32 | |
| 现金流百分比 | -240.45 | 239.09 | 240.21 | 126.22 | 113.24 | 134.43 | 116.34 | 182.20 | 147.99 | 179.27 | 216.37 | 547.58 | -197.21 | -38.17 | -23.01 | -217.33 | 381.64 | 324.77 | 267.27 | 303.60 |
| 投资活动产生的现金 | -81 | -45 | -36 | -34 | -30 | -25 | -33 | -41 | -43 | -71 | -141 | -137 | -143 | -138 | -83 | -86 | -88 | -109 | -37 | -113 |
| 改变 （％） | -44.83 | -20.12 | -4.56 | -13.13 | -16.88 | 35.02 | 22.65 | 6.15 | 64.22 | 97.85 | -2.69 | 3.99 | -3.56 | -39.45 | 2.69 | 2.60 | 24.30 | -66.01 | 203.54 | |
| 现金流百分比 | 131.18 | -62.06 | -66.49 | -18.73 | -9.86 | -5.37 | -5.16 | -9.77 | -5.85 | -9.64 | -23.13 | -65.75 | 37.59 | 23.75 | 13.52 | 60.91 | -95.35 | -78.35 | -25.01 | -68.82 |
| 融资活动产生的现金 | -125 | -55 | -45 | -14 | -15 | -134 | -73 | -300 | -305 | -505 | -563 | -796 | -985 | -666 | -670 | -353 | -174 | -199 | -207 | -217 |
| 改变 （％） | -55.77 | -18.17 | -69.80 | 8.81 | 804.42 | -45.37 | 309.04 | 1.64 | 65.57 | 11.63 | 41.29 | 23.82 | -32.45 | 0.61 | -47.30 | -50.77 | 14.44 | 4.02 | 4.79 | |
| 现金流百分比 | 201.37 | -76.37 | -83.83 | -7.47 | -4.93 | -29.20 | -11.36 | -71.69 | -41.12 | -68.25 | -92.41 | -381.45 | 259.66 | 114.93 | 108.69 | 251.38 | -188.82 | -142.86 | -139.58 | -132.58 |
| 现金周转 | -62 | 72 | 54 | 183 | 301 | 460 | 645 | 418 | 741 | 739 | 610 | 209 | -379 | -579 | -616 | -140 | 92 | 139 | 148 | 164 |
| 改变 （％） | -216.61 | -25.45 | 238.83 | 65.06 | 52.53 | 40.47 | -35.21 | 77.21 | -0.24 | -17.56 | -65.77 | -281.90 | 52.62 | 6.39 | -77.21 | -165.55 | 51.26 | 6.46 | 10.32 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
