现金流量表 (TTM)
Intershop控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 45 | 46 | 55 | 64 | 49 | 33 | 19 | 5 | 5 | 5 | 30 | 56 | 68 | 81 | 62 | 42 | 36 | 31 | 30 | 28 |
| 改变 （％） | 2.39 | 20.37 | 16.93 | -24.04 | -31.65 | -42.30 | -73.30 | -2.45 | -2.51 | 518.20 | 83.82 | 23.11 | 18.77 | -24.12 | -31.79 | -13.43 | -15.51 | -3.93 | -4.09 | |
| 现金流百分比 | 298.86 | 279.68 | 284.05 | 287.23 | 473.87 | -1,883.95 | -101.08 | -14.15 | -65.62 | 23.23 | 246.71 | 1,607.67 | -427.46 | -229.10 | -423.51 | 662.34 | 764.24 | 967.81 | 246.71 | 136.40 |
| 投资活动产生的现金 | 21 | 46 | 28 | 10 | 30 | 50 | 47 | 44 | 89 | 134 | 149 | 164 | 77 | -10 | -31 | -53 | -85 | -118 | -109 | -101 |
| 改变 （％） | 123.39 | -39.39 | -64.98 | 208.08 | 67.54 | -6.46 | -6.90 | 102.84 | 50.70 | 11.47 | 10.29 | -53.10 | -113.23 | 208.35 | 67.57 | 61.55 | 38.10 | -7.18 | -7.74 | |
| 现金流百分比 | 137.57 | 280.91 | 143.66 | 43.51 | 291.13 | -2,837.18 | -246.78 | -120.48 | -1,161.70 | 635.73 | 1,217.36 | 4,759.37 | -482.09 | 28.77 | 216.15 | -830.41 | -1,788.06 | -3,701.26 | -911.58 | -484.85 |
| 融资活动产生的现金 | -50 | -75 | -63 | -52 | -68 | -85 | -85 | -85 | -101 | -118 | -167 | -216 | -161 | -106 | -45 | 17 | 53 | 90 | 92 | 93 |
| 改变 （％） | 49.78 | -15.67 | -18.58 | 32.69 | 24.64 | -0.10 | -0.10 | 19.00 | 15.97 | 42.05 | 29.60 | -25.42 | -34.08 | -57.99 | -138.04 | 214.53 | 68.21 | 1.73 | 1.70 | |
| 现金流百分比 | -336.43 | -460.59 | -327.70 | -230.74 | -665.00 | 4,821.13 | 447.87 | 234.63 | 1,327.32 | -558.96 | -1,364.08 | -6,267.04 | 1,009.54 | 300.33 | 307.36 | 268.08 | 1,123.83 | 2,833.45 | 764.87 | 448.44 |
| 现金周转 | 15 | 16 | 19 | 22 | 10 | -2 | -19 | -36 | -8 | 21 | 12 | 3 | -16 | -35 | -15 | 6 | 5 | 3 | 12 | 21 |
| 改变 （％） | 9.40 | 18.52 | 15.63 | -53.96 | -117.19 | 975.42 | 90.70 | -78.96 | -375.38 | -41.79 | -71.79 | -563.00 | 121.60 | -58.95 | -143.62 | -24.97 | -33.28 | 276.87 | 73.47 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
