现金流量表 (TTM)
投资之星控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 16 | 18 | 26 | 35 | 35 | 33 | 44 | 34 | 38 | 43 | 35 | 36 | 35 | 26 | 22 | 22 | 17 | 16 | 13 | 13 |
| 改变 （％） | 10.12 | 48.85 | 31.45 | 1.02 | -4.57 | 32.13 | -22.91 | 12.63 | 11.30 | -18.34 | 3.87 | -3.06 | -25.33 | -17.30 | -0.33 | -23.67 | -3.55 | -21.05 | 2.75 | |
| 现金流百分比 | 74.79 | -190.30 | 43.36 | 25.57 | 11.70 | 54.29 | -562.68 | -15.80 | -12.21 | -75.28 | -57.88 | 242.41 | 127.10 | -318.15 | 205.71 | 574.61 | 72.84 | -389.70 | 749.85 | -89.43 |
| 投资活动产生的现金 | -157 | -148 | -151 | 22 | 111 | 53 | -8 | -191 | -337 | -351 | -278 | -170 | -112 | -73 | -27 | -32 | 26 | 90 | 70 | 33 |
| 改变 （％） | -5.39 | 1.91 | -114.46 | 408.81 | -51.93 | -114.14 | 2,436.40 | 76.13 | 4.06 | -20.91 | -38.76 | -33.96 | -34.53 | -63.85 | 18.91 | -183.56 | 241.18 | -22.45 | -53.39 | |
| 现金流百分比 | -726.56 | 1,588.32 | -247.79 | 16.08 | 37.04 | 86.58 | 96.03 | 88.73 | 107.25 | 618.13 | 460.25 | -1,136.57 | -405.92 | 890.79 | -251.79 | -839.12 | 116.43 | -2,203.69 | 4,164.88 | -225.33 |
| 融资活动产生的现金 | 162 | 121 | 185 | 79 | 154 | -25 | -45 | -58 | -16 | 251 | 182 | 149 | 105 | 39 | 15 | 14 | -20 | -110 | -81 | -60 |
| 改变 （％） | -25.28 | 53.20 | -57.27 | 94.04 | -116.39 | 76.74 | 31.15 | -73.29 | -1,711.18 | -27.48 | -18.46 | -29.55 | -62.78 | -60.47 | -10.97 | -247.48 | 443.87 | -26.65 | -25.78 | |
| 现金流百分比 | 751.77 | -1,298.03 | 304.43 | 58.35 | 51.27 | -40.87 | 566.65 | 27.07 | 4.96 | -442.85 | -302.37 | 994.16 | 378.82 | -472.64 | 146.09 | 364.52 | -89.27 | 2,693.39 | -4,814.73 | 414.76 |
| 现金周转 | 22 | -9 | 61 | 136 | 300 | 62 | -8 | -216 | -314 | -57 | -60 | 15 | 28 | -8 | 11 | 4 | 23 | -4 | 2 | -14 |
| 改变 （％） | -143.28 | -753.21 | 122.91 | 120.85 | -79.44 | -112.75 | 2,645.14 | 45.71 | -81.94 | 6.22 | -124.80 | 84.90 | -129.83 | -227.90 | -64.32 | 502.18 | -118.03 | -141.03 | -961.54 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
