现金流量表 (TTM)
创新解决方案和支持公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | 5 | 11 |
| 改变 （％） | 87.81 | 3.02 | 26.35 | -14.30 | -3.63 | 29.47 | 26.00 | -15.59 | 4.90 | -23.84 | -87.43 | 242.52 | 114.46 | -4.33 | 51.34 | -10.95 | -40.96 | 31.76 | 139.12 | |
| 现金流百分比 | 160.24 | -24.88 | -25.48 | -34.57 | -29.59 | 108.01 | 101.94 | 102.28 | 67.83 | 65.66 | 59.58 | -5.11 | -14.81 | -23.69 | -22.38 | -317.33 | -226.57 | 2,493.64 | 691.98 | 13,357.03 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 3 | 3 | 3 | -33 | -36 | -34 | -34 | 2 | -17 | -19 | -21 | -24 |
| 改变 （％） | 46.65 | 121.23 | -2.65 | -9.20 | 1.32 | -63.49 | 41.17 | -1,555.65 | 1.72 | -1.53 | -1,382.97 | 8.67 | -5.74 | 0.23 | -104.63 | -1,168.04 | 13.65 | 7.45 | 16.90 | |
| 现金流百分比 | -8.68 | 1.05 | 2.32 | 2.42 | 2.20 | -8.42 | -2.24 | -2.52 | 28.82 | 27.05 | 31.74 | 277.99 | 255.48 | 179.61 | 177.76 | -77.06 | 659.89 | -13,980.99 | -3,164.00 | -29,857.34 |
| 融资活动产生的现金 | -1 | -20 | -21 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 20 | 11 | 11 | -10 | 9 | 16 | 17 | 13 |
| 改变 （％） | 2,805.50 | 0.04 | -0.08 | -3.49 | -100.09 | 0.00 | 0.85 | 1,655.59 | 135.76 | 0.00 | 2,814.49 | -3.79 | -46.70 | 0.30 | -195.28 | -184.09 | 86.48 | 5.39 | -20.04 | |
| 现金流百分比 | -51.56 | 123.82 | 123.16 | 132.15 | 127.40 | 0.42 | 0.30 | 0.24 | 3.35 | 7.29 | 8.69 | -172.88 | -140.67 | -55.92 | -55.38 | 494.39 | -333.32 | 11,587.36 | 2,572.01 | 16,600.31 |
| 现金周转 | 1 | -17 | -17 | -16 | -16 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 8 | -12 | -14 | -19 | -19 | -2 | -3 | 0 | 1 | 0 |
| 改变 （％） | -1,309.80 | 0.58 | -6.88 | 0.12 | -126.40 | 37.18 | 25.58 | 27.28 | 8.37 | -16.07 | -246.46 | 18.24 | 34.07 | 1.27 | -89.33 | 24.72 | -105.36 | 374.81 | -87.61 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
