现金流量表 (TTM)
ReGen III 公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2 | -2 | -2 | -2 | -4 | -7 | -11 | -13 | -12 | -10 | -5 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -4 | -4 | -3 | -2 |
| 改变 （％） | -31.78 | 27.07 | 4.21 | 71.65 | 81.39 | 66.20 | 12.72 | -4.55 | -21.25 | -47.59 | -16.75 | -7.15 | 9.66 | 8.66 | 3.20 | -12.44 | -11.61 | -18.29 | -24.16 | |
| 现金流百分比 | 279.02 | -264.48 | -83.68 | -17.18 | -34.50 | -106.60 | -3,872.04 | 127.93 | 127.25 | 136.48 | 1,350.77 | 290.07 | 337.70 | -297.30 | 259.87 | 417.73 | 1,448.32 | 197.55 | 356.68 | 589.56 |
| 投资活动产生的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 改变 （％） | -36.62 | -59.43 | -100.00 | NaN | 150.64 | 36.82 | 26.91 | -15.18 | 24.55 | -6.30 | -27.34 | |||||||||
| 现金流百分比 | -4.36 | 3.84 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | -3.63 | 7.31 | -8.05 | -15.91 | -53.43 | -10.27 | -21.26 | -33.67 | |||||||
| 融资活动产生的现金 | 2 | 2 | 5 | 15 | 15 | 13 | 12 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 改变 （％） | 48.60 | 104.13 | 224.50 | -1.89 | -9.82 | -12.03 | -76.01 | -6.36 | -1.71 | 81.55 | -41.09 | -1.78 | 107.53 | -51.60 | 27.63 | 8.35 | -56.32 | 22.06 | -11.15 | |
| 现金流百分比 | -174.66 | 360.64 | 183.29 | 117.18 | 134.50 | 206.60 | 3,972.04 | -27.93 | -27.25 | -36.48 | -1,250.77 | -190.07 | -234.07 | 389.98 | -151.82 | -301.83 | -1,294.89 | -87.28 | -235.42 | -455.89 |
| 现金周转 | -1 | 1 | 3 | 13 | 11 | 6 | 0 | -10 | -10 | -7 | -0 | -1 | -1 | 1 | -2 | -1 | -0 | -2 | -1 | -0 |
| 改变 （％） | -171.97 | 301.64 | 407.57 | -14.53 | -41.29 | -95.42 | -3,511.85 | -4.04 | -26.57 | -94.70 | 287.69 | -20.24 | -224.56 | -224.31 | -35.80 | -74.74 | 548.06 | -54.75 | -54.12 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
