现金流量表 (TTM)
伊索能源有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 | -3 | -5 | -3 | -3 | -3 | -3 | -6 | -7 | -10 | -12 | -10 | -12 | -12 |
| 改变 （％） | 33.56 | 7.25 | 12.77 | -47.18 | 70.01 | 2.98 | -7.69 | 79.61 | -37.31 | -2.29 | -3.40 | 7.20 | 101.83 | 15.49 | 36.98 | 24.84 | -13.40 | 12.17 | 0.81 | |
| 现金流百分比 | -16.05 | -33.99 | -28.19 | -27.05 | -75.81 | 658.58 | 104.89 | 38.17 | 41.93 | -46.75 | -48.25 | -66.54 | -92.22 | -35.11 | -16.45 | -25.19 | -41.24 | 65.32 | 91.14 | -32.71 |
| 投资活动产生的现金 | -5 | -6 | -4 | -4 | -5 | -5 | -7 | -10 | -10 | -9 | -9 | -10 | -11 | -14 | -14 | -16 | -23 | -32 | -25 | -25 |
| 改变 （％） | 25.42 | -30.91 | -4.03 | 21.24 | 17.18 | 38.23 | 33.10 | 3.27 | -14.24 | 1.65 | 18.60 | 6.82 | 21.45 | 5.49 | 14.32 | 39.71 | 39.83 | -21.52 | 1.25 | |
| 现金流百分比 | -38.24 | -76.05 | -40.63 | -33.18 | -213.45 | 1,277.99 | 273.22 | 143.36 | 90.55 | -138.09 | -148.26 | -251.04 | -346.68 | -79.42 | -33.98 | -43.44 | -79.58 | 203.56 | 198.70 | -71.62 |
| 融资活动产生的现金 | 18 | 16 | 16 | 18 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 18 | 17 | 17 | 17 | 37 | 64 | 64 | 64 | 27 | 24 | 73 |
| 改变 （％） | -14.15 | 4.12 | 11.70 | -54.34 | -7.66 | -2.11 | -26.63 | -36.22 | 405.45 | -1.58 | -0.78 | 0.14 | 111.77 | 72.71 | 0.23 | -0.05 | -58.34 | -9.55 | 203.19 | |
| 现金流百分比 | 154.29 | 210.04 | 169.09 | 160.73 | 389.35 | -1,836.97 | -278.13 | -80.44 | -31.38 | 282.03 | 293.16 | 415.28 | 537.62 | 214.76 | 150.44 | 168.61 | 220.96 | -168.38 | -189.44 | 204.46 |
| 现金周转 | 12 | 7 | 10 | 11 | 2 | -0 | -3 | -7 | -11 | 6 | 6 | 4 | 3 | 17 | 42 | 38 | 29 | -16 | -13 | 36 |
| 改变 （％） | -36.94 | 29.33 | 17.51 | -81.15 | -119.57 | 546.56 | 153.68 | 63.49 | -156.23 | -5.32 | -29.96 | -22.65 | 430.13 | 146.56 | -10.57 | -23.73 | -154.67 | -19.60 | -380.92 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
