现金流量表 (TTM)
以色列加拿大 (TR) 有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -42 | -249 | -259 | -557 | -814 | -1,823 | -1,827 | -1,175 | -781 | 436 | 389 | -50 | -209 | -169 | -123 | -169 | -425 | -88 | -376 |
| 改变 （％） | 492.71 | 3.78 | 115.54 | 46.09 | 123.91 | 0.21 | -35.66 | -33.56 | -155.77 | -10.77 | -112.92 | 315.56 | -18.94 | -27.45 | 37.91 | 151.15 | -79.20 | 325.74 | |
| 现金流百分比 | -441.63 | -648.52 | -333.07 | -289.29 | -300.96 | 7,100.56 | 1,056.38 | 470.46 | -8,142.71 | 627.86 | 312.39 | 118.44 | 84.86 | 4,064.08 | 89.02 | -85.27 | -667.23 | -42.13 | -137.26 |
| 投资活动产生的现金 | -225 | -478 | -623 | -947 | -960 | -1,043 | -1,287 | -918 | -918 | -681 | 70 | 89 | 201 | 278 | -143 | -235 | -597 | -1,042 | -684 |
| 改变 （％） | 112.88 | 30.12 | 52.11 | 1.35 | 8.72 | 23.33 | -28.68 | -0.01 | -25.78 | -110.33 | 26.02 | 127.19 | 38.25 | -151.49 | 63.76 | 154.37 | 74.52 | -34.40 | |
| 现金流百分比 | -2,361.03 | -1,245.28 | -801.90 | -491.54 | -354.76 | 4,064.02 | 744.18 | 367.40 | -9,570.29 | -982.07 | 56.56 | -209.13 | -81.92 | -6,690.94 | 104.02 | -118.32 | -937.67 | -496.66 | -249.36 |
| 融资活动产生的现金 | 277 | 766 | 959 | 1,697 | 2,044 | 2,841 | 2,941 | 1,843 | 1,708 | 314 | -336 | -82 | -240 | -113 | 128 | 602 | 1,087 | 1,341 | 1,336 |
| 改变 （％） | 176.51 | 25.16 | 76.99 | 20.48 | 38.95 | 3.51 | -37.31 | -7.34 | -81.65 | -207.05 | -75.48 | 191.61 | -52.70 | -212.75 | 370.71 | 80.46 | 23.40 | -0.40 | |
| 现金流百分比 | 2,910.41 | 1,993.84 | 1,234.95 | 880.83 | 755.69 | -11,063.87 | -1,700.36 | -737.88 | 17,811.47 | 451.97 | -269.79 | 194.06 | 97.57 | 2,726.57 | -92.82 | 303.49 | 1,706.22 | 639.04 | 487.10 |
| 现金周转 | 10 | 38 | 78 | 193 | 271 | -26 | -173 | -250 | 10 | 69 | 124 | -42 | -246 | -4 | -138 | 198 | 64 | 210 | 274 |
| 改变 （％） | 303.62 | 102.07 | 148.15 | 40.43 | -109.49 | 573.54 | 44.46 | -103.84 | 623.31 | 79.33 | -134.08 | 479.99 | -98.31 | 3,212.13 | -243.96 | -67.90 | 229.49 | 30.66 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
