现金流量表 (TTM)
国际空间站公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,184 | -361 | 1,312 | 2,984 | 3,102 | 3,221 | 2,800 | 2,380 | 2,856 | 3,333 | 2,495 | 1,657 | 2,524 | 3,392 | 3,386 | 3,381 | 3,554 | 3,727 | 3,961 | 4,195 |
| 改变 （％） | -130.48 | -463.30 | 127.53 | 3.97 | 3.82 | -13.05 | -15.02 | 20.02 | 16.68 | -25.14 | -33.59 | 52.35 | 34.36 | -0.16 | -0.16 | 5.12 | 4.87 | 6.28 | 5.91 | |
| 现金流百分比 | -100.04 | -501.39 | 269.86 | 331.56 | 391.24 | 469.53 | 795.60 | 13,222.22 | 316.69 | 186.62 | 509.18 | -205.58 | 6,916.44 | 385.89 | 204.99 | 139.42 | 224.87 | 506.39 | 392.96 | 327.73 |
| 投资活动产生的现金 | -316 | -326 | 196 | 719 | 396 | 73 | -118 | -310 | -428 | -546 | -782 | -1,019 | -1,030 | -1,042 | -1,738 | -2,434 | -1,985 | -1,536 | -959 | -382 |
| 改变 （％） | 3.33 | -160.28 | 265.90 | -44.92 | -81.57 | -262.33 | 161.60 | 38.06 | 27.57 | 43.32 | 30.22 | 1.13 | 1.12 | 66.79 | 40.05 | -18.45 | -22.62 | -37.57 | -60.17 | |
| 现金流百分比 | 26.65 | -452.78 | 40.43 | 79.89 | 49.94 | 10.64 | -33.66 | -1,722.22 | -47.45 | -30.57 | -159.69 | 126.43 | -2,823.29 | -118.54 | -105.21 | -100.37 | -125.59 | -208.70 | -95.14 | -29.84 |
| 融资活动产生的现金 | -1,788 | 1,103 | -865 | -2,833 | -2,832 | -2,832 | -2,556 | -2,279 | -1,604 | -930 | -990 | -1,050 | -1,192 | -1,334 | 43 | 1,420 | 8 | -1,405 | -1,850 | -2,295 |
| 改变 （％） | -161.69 | -178.42 | 227.51 | -0.02 | -0.02 | -9.76 | -10.82 | -29.60 | -42.04 | 6.45 | 6.06 | 13.52 | 11.91 | -103.22 | 3,202.33 | -99.47 | -18,833.33 | 31.67 | 24.05 | |
| 现金流百分比 | 151.01 | 1,531.94 | -177.98 | -314.78 | -357.19 | -412.83 | -725.99 | -12,661.11 | -177.88 | -52.07 | -202.04 | 130.27 | -3,265.75 | -151.76 | 2.60 | 58.56 | 0.47 | -190.90 | -183.53 | -179.30 |
| 现金周转 | -1,184 | 72 | 486 | 900 | 793 | 686 | 352 | 18 | 902 | 1,786 | 490 | -806 | 36 | 879 | 1,652 | 2,425 | 1,580 | 736 | 1,008 | 1,280 |
| 改变 （％） | -106.08 | 575.00 | 85.19 | -11.89 | -13.49 | -48.69 | -94.89 | 4,911.11 | 98.00 | -72.56 | -264.49 | -104.53 | 2,308.22 | 87.94 | 46.79 | -34.82 | -53.43 | 36.96 | 26.98 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
