现金流量表 (TTM)
ACCESS 新闻通讯社 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 改变 （％） | 1.79 | 15.21 | -13.16 | -1.89 | 9.90 | -15.24 | 7.08 | 3.33 | -9.42 | -6.87 | 16.97 | -24.99 | -6.82 | 23.33 | -50.90 | 65.35 | 3.13 | -7.56 | 11.13 | |
| 现金流百分比 | 164.34 | 115.73 | 116.13 | 108.03 | 108.00 | 110.13 | 107.71 | 1,436.12 | -735.82 | -21.13 | -17.89 | -26.54 | -19.59 | 346.94 | 184.10 | -196.92 | -317.84 | -196.15 | -224.87 | 3,567.03 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -18 | -18 | -18 | -18 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 12 | 12 |
| 改变 （％） | -79.70 | 59.26 | 420.93 | 23.21 | 0.36 | 1.81 | -59.57 | -42.98 | 27,636.92 | -2.03 | 0.88 | 0.86 | -99.15 | 396.08 | -2.37 | -3.64 | -13.73 | -1,984.74 | 1.34 | |
| 现金流百分比 | -5.07 | -0.71 | -0.99 | -5.51 | -6.92 | -6.45 | -7.57 | -38.13 | 10.78 | 94.79 | 84.42 | 108.01 | 107.22 | -17.35 | -37.02 | 78.75 | 74.07 | 38.24 | -893.76 | 12,928.57 |
| 融资活动产生的现金 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -4 | -5 | -5 | -7 | -3 | -2 | -2 | -1 | -2 | -3 | -4 | -16 | -15 |
| 改变 （％） | -63.58 | 8.71 | -96.47 | 50.00 | 342.42 | -88.36 | 22,817.65 | 25.18 | 0.66 | 40.25 | -56.05 | -31.23 | -0.00 | -52.86 | 101.94 | 68.25 | 20.01 | 293.48 | -4.97 | |
| 现金流百分比 | -60.11 | -15.15 | -14.34 | -0.54 | -0.83 | -3.40 | -0.46 | -1,303.01 | 808.79 | 25.81 | 32.91 | 18.34 | 12.41 | -235.94 | -47.85 | 210.52 | 345.75 | 248.29 | 1,211.62 | -16,436.26 |
| 现金周转 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | -1 | -19 | -21 | -16 | -17 | 1 | 2 | -1 | -1 | -2 | -1 | 0 |
| 改变 （％） | 44.55 | 14.80 | -6.64 | -1.87 | 7.78 | -13.34 | -91.97 | -301.67 | 3,054.23 | 10.00 | -21.15 | 1.61 | -105.26 | 132.43 | -145.90 | 2.44 | 67.12 | -19.37 | -107.01 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
