现金流量表 (TTM)
以色列贴现银行有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 5,030 | 7,053 | 8,275 | 6,135 | 4,459 | 4,457 | 4,552 | 728 | 3,148 | -946 | -1,220 | -1,050 | -2,080 | 2,013 | 5,254 | 7,201 | 5,405 | 4,233 | 1,649 | 4,544 |
| 改变 （％） | 40.22 | 17.33 | -25.86 | -27.32 | -0.04 | 2.13 | -84.01 | 332.42 | -130.05 | 28.96 | -13.93 | 98.10 | -196.78 | 161.00 | 37.06 | -24.94 | -21.68 | -61.04 | 175.56 | |
| 现金流百分比 | 31.64 | 42.78 | 39.87 | 76.15 | 54.30 | 26.20 | 41.45 | 4.48 | 12.42 | -18.32 | 66.30 | 14.66 | 14.67 | -13.06 | -40.37 | -77.61 | 884.62 | 31.98 | 25.60 | 34.55 |
| 投资活动产生的现金 | -18,902 | -19,158 | -14,837 | -23,677 | -20,468 | -25,503 | -23,021 | -29,442 | -29,314 | -28,257 | -37,116 | -25,958 | -28,405 | -30,063 | -17,876 | -24,127 | -29,585 | -26,709 | -34,263 | -33,302 |
| 改变 （％） | 1.35 | -22.55 | 59.58 | -13.55 | 24.60 | -9.73 | 27.89 | -0.43 | -3.61 | 31.35 | -30.06 | 9.43 | 5.84 | -40.54 | 34.97 | 22.62 | -9.72 | 28.28 | -2.80 | |
| 现金流百分比 | -118.90 | -116.19 | -71.48 | -293.91 | -249.25 | -149.91 | -209.64 | -181.15 | -115.62 | -547.19 | 2,017.17 | 362.34 | 200.32 | 195.01 | 137.36 | 260.02 | -4,842.06 | -201.79 | -531.87 | -253.21 |
| 融资活动产生的现金 | 30,092 | 28,844 | 27,506 | 25,717 | 24,472 | 38,266 | 29,863 | 45,332 | 51,799 | 33,693 | 35,712 | 18,860 | 15,227 | 12,675 | -326 | 7,739 | 24,927 | 35,806 | 39,092 | 42,310 |
| 改变 （％） | -4.15 | -4.64 | -6.50 | -4.84 | 56.37 | -21.96 | 51.80 | 14.27 | -34.95 | 5.99 | -47.19 | -19.26 | -16.76 | -102.57 | -2,473.93 | 222.10 | 43.64 | 9.18 | 8.23 | |
| 现金流百分比 | 189.29 | 174.94 | 132.51 | 319.23 | 298.00 | 224.94 | 271.95 | 278.91 | 204.30 | 652.46 | -1,940.87 | -263.26 | -107.38 | -82.22 | 2.50 | -83.40 | 4,079.71 | 270.52 | 606.83 | 321.70 |
| 现金周转 | 15,897 | 16,488 | 20,757 | 8,056 | 8,212 | 17,012 | 10,981 | 16,253 | 25,354 | 5,164 | -1,840 | -7,164 | -14,180 | -15,416 | -13,014 | -9,279 | 611 | 13,236 | 6,442 | 13,152 |
| 改变 （％） | 3.72 | 25.89 | -61.19 | 1.94 | 107.16 | -35.45 | 48.01 | 56.00 | -79.63 | -135.63 | 289.35 | 97.93 | 8.72 | -15.58 | -28.70 | -106.58 | 2,066.28 | -51.33 | 104.16 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
