现金流量表 (TTM)
伊斯拉卡有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,063 | 1,011 | 650 | -254 | 7,865 | 8,811 | 9,855 | 9,421 | 1,796 | 214 | 462 | 98 | -495 | 34 | -536 | 159 | 871 | 1,099 | 923 | -53 |
| 改变 （％） | -4.89 | -35.71 | -139.08 | -3,196.46 | 12.03 | 11.85 | -4.40 | -80.94 | -88.08 | 115.89 | -78.79 | -605.10 | -106.87 | -1,676.47 | -129.66 | 447.80 | 26.18 | -16.01 | -105.74 | |
| 现金流百分比 | -362.80 | -1,248.15 | -247.15 | -651.28 | 205.73 | 195.54 | 193.58 | 244.57 | -754.62 | -7.70 | -21.98 | -3.78 | 17.41 | -3.57 | 36.71 | -29.39 | 290.33 | 1,099.00 | -304.62 | 10.10 |
| 投资活动产生的现金 | -315 | 38 | 339 | 274 | -14 | -223 | -550 | -818 | -1,493 | -2,476 | -3,232 | -3,774 | -3,207 | -2,077 | -1,369 | -733 | -804 | -1,148 | -1,481 | -1,956 |
| 改变 （％） | -112.06 | 792.11 | -19.17 | -105.11 | 1,492.86 | 146.64 | 48.73 | 82.52 | 65.84 | 30.53 | 16.77 | -15.02 | -35.24 | -34.09 | -46.46 | 9.69 | 42.79 | 29.01 | 32.07 | |
| 现金流百分比 | 107.51 | -46.91 | -128.90 | 702.56 | -0.37 | -4.95 | -10.80 | -21.24 | 627.31 | 89.13 | 153.76 | 145.49 | 112.80 | 218.17 | 93.77 | 135.49 | -268.00 | -1,148.00 | 488.78 | 372.57 |
| 融资活动产生的现金 | -1,036 | -1,120 | -1,239 | 36 | -4,018 | -4,060 | -4,187 | -4,732 | -518 | -506 | 666 | 1,077 | 846 | 1,069 | 431 | 19 | 232 | 155 | 250 | 1,500 |
| 改变 （％） | 8.11 | 10.62 | -102.91 | -11,261.11 | 1.05 | 3.13 | 13.02 | -89.05 | -2.32 | -231.62 | 61.71 | -21.45 | 26.36 | -59.68 | -95.59 | 1,121.05 | -33.19 | 61.29 | 500.00 | |
| 现金流百分比 | 353.58 | 1,382.72 | 471.10 | 92.31 | -105.10 | -90.10 | -82.24 | -122.85 | 217.65 | 18.21 | -31.68 | -41.52 | -29.76 | -112.29 | -29.52 | -3.51 | 77.33 | 155.00 | -82.51 | -285.71 |
| 现金周转 | -293 | -81 | -263 | 39 | 3,823 | 4,506 | 5,091 | 3,852 | -238 | -2,778 | -2,102 | -2,594 | -2,843 | -952 | -1,460 | -541 | 300 | 100 | -303 | -525 |
| 改变 （％） | -72.35 | 224.69 | -114.83 | 9,702.56 | 17.87 | 12.98 | -24.34 | -106.18 | 1,067.23 | -24.33 | 23.41 | 9.60 | -66.51 | 53.36 | -62.95 | -155.45 | -66.67 | -403.00 | 73.27 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
