现金流量表 (TTM)
伊莎贝拉银行公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 17 | 22 | 26 | 31 | 32 | 26 | 24 | 24 | 25 | 27 | 29 | 27 | 25 | 24 | 20 | 18 | 18 | 20 | 21 | 23 |
| 改变 （％） | 28.22 | 16.74 | 21.70 | 3.11 | -20.86 | -5.67 | 1.52 | 1.42 | 8.56 | 7.41 | -6.16 | -6.69 | -4.36 | -17.09 | -9.21 | -0.56 | 8.49 | 6.46 | 11.06 | |
| 现金流百分比 | 13.05 | 11.82 | 11.42 | 22.52 | 79.11 | -18.05 | -15.00 | -14.70 | -23.02 | -40.49 | -46.23 | -51.97 | 149.02 | -460.43 | -27.28 | -287.98 | -20.45 | -215.08 | 47.55 | 27.32 |
| 投资活动产生的现金 | -24 | 45 | 16 | 5 | -88 | -230 | -233 | -219 | -137 | -106 | -102 | -58 | -40 | -26 | -48 | -19 | -58 | -38 | 0 | -8 |
| 改变 （％） | -287.94 | -65.45 | -69.64 | -1,957.92 | 161.09 | 1.44 | -5.94 | -37.49 | -22.45 | -4.34 | -42.99 | -31.17 | -34.16 | 82.65 | -61.15 | 212.94 | -35.04 | -100.33 | -6,248.00 | |
| 现金流百分比 | -18.27 | 24.26 | 6.94 | 3.41 | -215.93 | 162.50 | 145.25 | 131.85 | 127.32 | 159.93 | 162.65 | 111.09 | -234.95 | 499.73 | 65.22 | 294.67 | 65.86 | 414.74 | 0.28 | -9.04 |
| 融资活动产生的现金 | 138 | 119 | 184 | 103 | 96 | 63 | 49 | 29 | 5 | 13 | 10 | -21 | 32 | -3 | -46 | -6 | -48 | 9 | 23 | 69 |
| 改变 （％） | -13.99 | 54.32 | -43.98 | -6.18 | -34.87 | -22.78 | -41.24 | -83.80 | 179.54 | -20.58 | -307.88 | -247.98 | -110.11 | 1,330.83 | -87.07 | 719.14 | -118.83 | 152.02 | 202.92 | |
| 现金流百分比 | 105.22 | 63.92 | 81.64 | 74.07 | 236.82 | -44.46 | -30.25 | -17.15 | -4.29 | -19.44 | -16.42 | 40.89 | 185.93 | 60.70 | 62.06 | 93.31 | 54.59 | -99.66 | 52.16 | 81.72 |
| 现金周转 | 131 | 186 | 225 | 139 | 41 | -141 | -160 | -166 | -108 | -66 | -62 | -52 | 17 | -5 | -74 | -6 | -89 | -9 | 44 | 85 |
| 改变 （％） | 41.58 | 20.82 | -38.26 | -70.65 | -446.92 | 13.50 | 3.61 | -35.27 | -38.27 | -5.94 | -16.53 | -132.54 | -130.95 | 1,299.56 | -91.40 | 1,300.11 | -89.68 | -581.50 | 93.34 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
