现金流量表 (TTM)
综合铁路和资源收购公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -3 | -3 |
| 改变 （％） | 26.62 | 34.15 | 0.67 | -33.55 | 19.79 | 12.30 | -6.09 | -10.27 | -26.17 | -37.60 | -2.43 | 302.42 | 32.88 | 1.52 | |
| 现金流百分比 | -90.64 | -155.53 | -382.52 | -399.63 | 130.63 | 283.21 | 620.10 | 553.17 | 2,606.23 | 557.07 | 1,168.43 | 8,266.44 | -6,402.24 | -1,522.32 | -17,890.81 |
| 投资活动产生的现金 | -279 | -279 | -279 | -279 | -2 | 93 | 90 | 168 | 170 | 125 | 128 | 50 | 71 | 21 | 24 |
| 改变 （％） | -0.00 | -0.03 | -0.06 | -99.28 | -4,706.83 | -3.27 | 87.73 | 1.10 | -26.18 | 2.29 | -61.16 | 42.35 | -70.80 | 13.74 | |
| 现金流百分比 | -23,131.04 | -31,345.16 | -57,452.27 | -59,587.51 | 211.45 | -17,630.88 | -33,251.40 | -59,296.28 | -314,765.49 | -67,274.65 | -231,303.56 | -651,383.66 | 178,450.28 | 9,323.46 | 122,763.17 |
| 融资活动产生的现金 | 281 | 281 | 281 | 281 | 2 | -92 | -88 | -167 | -169 | -125 | -128 | -49 | -68 | -17 | -20 |
| 改变 （％） | -0.01 | -0.01 | -0.06 | -99.18 | -4,082.13 | -3.78 | 89.26 | 1.07 | -26.09 | 2.51 | -61.47 | 38.90 | -74.97 | 17.52 | |
| 现金流百分比 | 23,321.68 | 31,600.69 | 57,934.79 | 60,087.14 | -242.08 | 17,447.67 | 32,731.31 | 58,843.11 | 312,259.19 | 66,817.59 | 230,235.08 | 643,217.25 | -171,948.02 | -7,701.14 | -104,772.40 |
| 现金周转 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | -26.21 | -45.46 | -3.64 | -303.28 | -44.75 | -48.71 | 5.28 | -80.95 | 245.39 | -70.25 | -86.21 | -619.59 | 458.82 | -91.36 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
