现金流量表 (TTM)
伊拉迪迈德公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 7 | 6 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 | 13 | 15 | 13 | 13 | 13 | 16 | 24 | 26 | 26 | 27 |
| 改变 （％） | -19.98 | -4.36 | 49.97 | 24.50 | 8.37 | 4.29 | -16.45 | 5.71 | -3.16 | 32.06 | 14.13 | -16.82 | 6.94 | -5.67 | 24.60 | 48.80 | 8.81 | 1.60 | 4.26 | |
| 现金流百分比 | 81.58 | 88.32 | 90.25 | 86.00 | 95.99 | 94.36 | -3,306.05 | -326.76 | -373.10 | -248.66 | -172.93 | -238.96 | -142.32 | -164.23 | 540.62 | 583.52 | 473.28 | 1,036.71 | 500.24 | 608.46 |
| 投资活动产生的现金 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -8 | -8 | -8 | -8 | -2 | -3 | -6 | -9 | -12 | -14 |
| 改变 （％） | -72.00 | 22.85 | 163.37 | -13.78 | -5.92 | -38.68 | -177.47 | 108.98 | 113.66 | 445.99 | 6.07 | -1.47 | 2.05 | -75.91 | 46.21 | 126.66 | 37.92 | 39.00 | 12.68 | |
| 现金流百分比 | 9.90 | 3.75 | 4.92 | 8.24 | 6.37 | 5.43 | -111.92 | 10.26 | 23.15 | 34.05 | 97.89 | 125.71 | 88.69 | 97.66 | -82.10 | -103.99 | -128.48 | -356.71 | -235.49 | -309.58 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | 1 | 0 | 1 | -0 | 0 | -12 | -13 | -13 | -13 | -13 | -14 | -14 | -14 | -8 | -10 | -12 | -14 | -9 | -9 |
| 改变 （％） | -31.25 | -42.98 | 87.58 | -145.67 | -109.57 | -51,252.06 | 0.08 | 0.01 | 1.60 | 5.65 | 0.63 | 0.62 | 0.47 | -38.32 | 22.21 | 18.33 | 17.69 | -40.19 | 3.47 | |
| 现金流百分比 | 8.53 | 7.93 | 4.83 | 5.76 | -2.36 | 0.20 | 3,517.97 | 416.50 | 449.94 | 314.62 | 175.04 | 213.25 | 153.64 | 166.57 | -358.52 | -379.53 | -244.80 | -580.00 | -164.75 | -198.88 |
| 现金周转 | 9 | 7 | 6 | 10 | 11 | 12 | -0 | -3 | -3 | -4 | -8 | -6 | -9 | -8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 |
| 改变 （％） | -26.09 | -6.40 | 57.37 | 11.54 | 10.25 | -102.98 | 745.32 | -7.42 | 45.31 | 89.90 | -17.40 | 39.66 | -7.33 | -128.66 | 15.44 | 83.46 | -50.33 | 110.55 | -14.29 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
