现金流量表 (TTM)
以色列有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 889 | 917 | 966 | 1,016 | 1,062 | 1,108 | 1,242 | 1,677 | 2,011 | 2,210 | 2,039 | 1,877 | 1,822 | 1,682 | 1,540 | 1,498 | 1,423 | 1,296 | 1,249 |
| 改变 （％） | 3.15 | 5.34 | 5.18 | 4.53 | 4.33 | 12.09 | 35.02 | 19.92 | 9.90 | -7.74 | -7.95 | -2.93 | -7.68 | -8.44 | -2.73 | -5.01 | -8.92 | -3.63 | |
| 现金流百分比 | 212.17 | 266.57 | -221.05 | -868.38 | -1,094.85 | -1,007.27 | 207.69 | 519.20 | 251.38 | 870.08 | -1,108.15 | -300.80 | -809.78 | -871.50 | -726.42 | -677.83 | 1,756.79 | 1,053.66 | 266.31 |
| 投资活动产生的现金 | -588 | -398 | -739 | -780 | -823 | -830 | -547 | -489 | -152 | -748 | -1,068 | -1,335 | -1,096 | -756 | -835 | -963 | -343 | -440 | -527 |
| 改变 （％） | -32.31 | 85.68 | 5.55 | 5.51 | 0.85 | -34.10 | -10.60 | -68.92 | 392.11 | 42.78 | 25.00 | -17.90 | -31.02 | 10.45 | 15.33 | -64.38 | 28.28 | 19.77 | |
| 现金流百分比 | -140.33 | -115.70 | 169.11 | 666.67 | 848.45 | 754.55 | -91.47 | -151.39 | -19.00 | -294.49 | 580.43 | 213.94 | 487.11 | 391.71 | 393.87 | 435.75 | -423.46 | -357.72 | -112.37 |
| 融资活动产生的现金 | 120 | -192 | -691 | -381 | -367 | -403 | -117 | -841 | -998 | -1,162 | -1,123 | -1,161 | -931 | -1,093 | -906 | -758 | -979 | -725 | -264 |
| 改变 （％） | -260.00 | 259.90 | -44.86 | -3.67 | 9.81 | -70.97 | 618.80 | 18.67 | 16.43 | -3.36 | 3.38 | -19.81 | 17.40 | -17.11 | -16.34 | 29.16 | -25.94 | -63.59 | |
| 现金流百分比 | 28.64 | -55.81 | 158.12 | 325.64 | 378.35 | 366.36 | -19.57 | -260.37 | -124.75 | -457.48 | 610.33 | 186.06 | 413.78 | 566.32 | 427.36 | 342.99 | -1,208.64 | -589.43 | -56.29 |
| 现金周转 | 419 | 344 | -437 | -117 | -97 | -110 | 598 | 323 | 800 | 254 | -184 | -624 | -225 | -193 | -212 | -221 | 81 | 123 | 469 |
| 改变 （％） | -17.90 | -227.03 | -73.23 | -17.09 | 13.40 | -643.64 | -45.99 | 147.68 | -68.25 | -172.44 | 239.13 | -63.94 | -14.22 | 9.84 | 4.25 | -136.65 | 51.85 | 281.30 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
