现金流量表 (TTM)
伊瑞德克斯公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-26 |
2021 01-02 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -3 | -3 | 10 | 11 | 10 | 8 | -7 | -8 | -10 | -10 | -9 | -8 | -7 | -7 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 | -6 |
| 改变 （％） | 0.59 | -410.35 | 7.52 | -9.76 | -15.70 | -183.56 | 19.50 | 17.82 | -1.53 | -4.31 | -15.69 | -4.22 | -8.31 | -17.72 | 3.33 | 22.51 | 3.69 | -6.85 | -13.69 | |
| 现金流百分比 | 316.73 | 315.19 | 59.61 | 73.80 | 71.48 | 67.21 | 93.14 | 98.94 | 99.54 | 95.86 | 95.15 | 94.29 | 93.41 | 97.92 | 98.60 | 100.44 | 170.49 | 156.77 | -371.84 | -219.61 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -5 | -5 | -6 | -6 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -38.00 | 5,750.54 | 0.75 | 0.84 | 0.51 | -97.01 | 40.96 | 2.56 | 19.17 | 5.94 | -34.32 | 12.56 | -51.34 | -36.70 | -23.19 | -152.83 | -146.43 | 61.54 | 61.90 | |
| 现金流百分比 | 14.76 | 9.06 | -32.28 | -37.46 | -40.54 | -45.44 | 2.25 | 2.82 | 2.47 | 2.88 | 3.17 | 2.44 | 2.84 | 1.58 | 1.23 | 0.93 | -0.68 | 0.28 | -1.15 | -1.27 |
| 融资活动产生的现金 | 2 | 2 | 12 | 9 | 9 | 9 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 9 |
| 改变 （％） | 0.16 | 400.93 | -23.69 | -0.05 | 0.42 | -104.41 | -90.89 | -10.53 | 114.71 | -42.47 | 23.81 | -3.85 | -90.00 | 740.00 | -150.00 | 13,557.14 | -9.17 | 231.82 | -0.16 | |
| 现金流百分比 | -242.42 | -240.21 | 73.32 | 64.44 | 69.13 | 77.43 | 5.66 | 0.46 | 0.35 | 0.74 | 0.44 | 0.64 | 0.63 | 0.07 | 0.75 | -0.37 | -69.59 | -56.06 | 473.64 | 323.58 |
| 现金周转 | -1 | -1 | 17 | 15 | 14 | 12 | -7 | -8 | -10 | -10 | -10 | -8 | -8 | -7 | -6 | -6 | -4 | -5 | 2 | 3 |
| 改变 （％） | 1.08 | -1,741.09 | -13.17 | -6.83 | -10.34 | -160.30 | 12.49 | 17.11 | 2.24 | -3.60 | -14.92 | -3.31 | -12.53 | -18.28 | 1.44 | -27.83 | 12.76 | -139.27 | 46.14 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
