现金流量表 (TTM)
伊斯拉斯投资有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 244 | 314 | 300 | 366 | 412 | 373 | 425 | 382 | 328 | 393 | 370 | 406 | 438 | 412 | 471 | 465 | 436 | 474 | 403 | 406 |
| 改变 （％） | 28.75 | -4.41 | 21.96 | 12.59 | -9.51 | 14.04 | -10.09 | -14.03 | 19.59 | -5.76 | 9.81 | 7.80 | -5.98 | 14.35 | -1.25 | -6.33 | 8.77 | -14.98 | 0.70 | |
| 现金流百分比 | 87.95 | 87.54 | 102.49 | 277.57 | -1,336.24 | -416.80 | 233.34 | 2,969.40 | 433.83 | -207.55 | -72.12 | -144.10 | 516.42 | -485.56 | 145.01 | 604.02 | -94.48 | 950.66 | -126.27 | -301.46 |
| 投资活动产生的现金 | -172 | -299 | -241 | -284 | -288 | -322 | -348 | -314 | -275 | -106 | -116 | -98 | -86 | -168 | -187 | -264 | -235 | -230 | -209 | -141 |
| 改变 （％） | 74.18 | -19.47 | 17.74 | 1.35 | 11.72 | 8.29 | -9.82 | -12.57 | -61.46 | 9.95 | -15.71 | -12.23 | 95.07 | 11.50 | 41.03 | -10.87 | -2.07 | -9.16 | -32.66 | |
| 现金流百分比 | -62.06 | -83.58 | -82.44 | -215.54 | 934.06 | 359.70 | -191.23 | -2,440.82 | -362.66 | 55.91 | 22.67 | 34.77 | -101.45 | 197.90 | -57.63 | -342.83 | 51.03 | -462.22 | 65.60 | 104.73 |
| 融资活动产生的现金 | 205 | 344 | 234 | 50 | -155 | -140 | 105 | -55 | 22 | -476 | -767 | -590 | -267 | -329 | 41 | -124 | -662 | -194 | -513 | -399 |
| 改变 （％） | 67.60 | -32.04 | -78.61 | -409.35 | -9.25 | -175.06 | -152.31 | -139.59 | -2,281.81 | 61.07 | -23.02 | -54.74 | 23.07 | -112.47 | -402.75 | 432.95 | -70.73 | 164.78 | -22.10 | |
| 现金流百分比 | 74.12 | 96.04 | 79.95 | 37.97 | 502.18 | 157.09 | 57.89 | -428.58 | 28.83 | 251.63 | 149.45 | 209.34 | -314.97 | 387.67 | 12.62 | -161.19 | 143.46 | -388.44 | 160.68 | 296.73 |
| 现金周转 | 277 | 358 | 293 | 132 | -31 | -89 | 182 | 13 | 76 | -189 | -513 | -282 | 85 | -85 | 325 | 77 | -461 | 50 | -319 | -135 |
| 改变 （％） | 29.35 | -18.36 | -54.97 | -123.39 | 190.11 | -303.69 | -92.93 | 488.45 | -349.99 | 171.20 | -45.04 | -130.08 | -200.00 | -482.90 | -76.29 | -698.83 | -110.81 | -740.12 | -57.82 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
