现金流量表 (TTM)
Opus Genetics 公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -4 | -7 | -12 | -16 | -18 | -19 | -20 | -19 | -20 | 14 | 17 | 22 | 23 | -1 | -3 | -11 | -14 | -26 | -29 | -32 |
| 改变 （％） | 90.09 | 74.74 | 30.96 | 16.25 | 7.12 | 1.85 | -2.63 | 4.76 | -171.13 | 17.63 | 28.50 | 6.91 | -104.81 | 186.15 | 260.25 | 18.56 | 88.20 | 12.82 | 10.32 | |
| 现金流百分比 | 356.99 | -45.73 | -127.11 | -66.53 | -83.99 | -238.11 | -228.10 | 266.46 | 239.70 | 79.08 | 85.29 | 94.27 | 81.18 | -14.13 | -38.93 | -800.49 | 237.67 | 126.74 | 537.42 | 354.47 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 改变 （％） | -855,655.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -118.55 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 现金流百分比 | 0.01 | 3.63 | 5.77 | 2.31 | 2.50 | -1.23 | -1.16 | 1.39 | 1.19 | -6.00 | -22.54 | -13.47 | ||||||||
| 融资活动产生的现金 | 3 | 21 | 21 | 38 | 39 | 28 | 28 | 12 | 12 | 4 | 3 | 1 | 5 | 9 | 11 | 13 | 8 | 4 | 22 | 22 |
| 改变 （％） | 720.46 | -2.07 | 85.64 | 1.76 | -29.35 | 3.16 | -57.51 | -2.25 | -67.99 | -23.30 | -54.68 | 307.60 | 67.39 | 26.46 | 13.56 | -38.95 | -46.82 | 432.13 | -2.85 | |
| 现金流百分比 | -256.99 | 142.11 | 221.34 | 164.22 | 181.49 | 339.34 | 329.25 | -167.85 | -140.89 | 20.92 | 14.71 | 5.73 | 18.82 | 114.13 | 138.93 | 900.49 | -137.67 | -20.74 | -414.88 | -240.99 |
| 现金周转 | -1 | 15 | 9 | 23 | 22 | 8 | 9 | -7 | -8 | 18 | 20 | 23 | 28 | 8 | 8 | 1 | -6 | -20 | -5 | -9 |
| 改变 （％） | -1,583.77 | -37.13 | 150.21 | -7.92 | -62.21 | 6.32 | -183.35 | 16.45 | -315.60 | 9.07 | 16.26 | 24.15 | -72.39 | 3.89 | -82.48 | -499.30 | 252.92 | -73.39 | 67.26 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
