现金流量表 (TTM)
益普索公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 354 | 369 | 331 | 294 | 320 | 346 | 330 | 313 | 319 | 325 | 310 | 295 | 290 | 284 | 315 | 345 | 342 | 338 | 321 | 304 |
| 改变 （％） | 4.19 | -10.18 | -11.34 | 8.88 | 8.16 | -4.75 | -4.98 | 1.90 | 1.87 | -4.56 | -4.78 | -1.89 | -1.93 | 10.70 | 9.67 | -0.96 | -0.97 | -5.11 | -5.39 | |
| 现金流百分比 | 333.83 | 730.32 | 1,483.57 | -5,026.35 | 834.56 | 419.34 | 550.36 | 840.51 | 512.71 | 372.69 | 1,248.25 | -787.39 | -398.94 | -263.72 | -498.41 | -1,867.10 | 1,473.93 | 523.53 | 1,956.68 | -954.84 |
| 投资活动产生的现金 | -52 | -49 | -47 | -45 | -60 | -74 | -76 | -77 | -71 | -65 | -66 | -68 | -88 | -108 | -116 | -123 | -113 | -104 | -173 | -242 |
| 改变 （％） | -7.08 | -3.88 | -4.03 | 32.83 | 24.72 | 1.47 | 1.45 | -7.85 | -8.51 | 2.26 | 2.21 | 30.20 | 23.20 | 6.79 | 6.35 | -7.89 | -8.57 | 66.95 | 40.10 | |
| 现金流百分比 | -49.44 | -96.46 | -209.71 | 769.02 | -155.77 | -90.26 | -126.19 | -205.77 | -113.51 | -74.10 | -265.94 | 180.08 | 121.09 | 100.56 | 183.33 | 666.03 | -488.96 | -160.34 | -1,054.35 | 761.88 |
| 融资活动产生的现金 | -189 | -260 | -257 | -253 | -224 | -196 | -203 | -210 | -190 | -171 | -209 | -247 | -254 | -260 | -243 | -226 | -196 | -167 | -118 | -70 |
| 改变 （％） | 38.03 | -1.36 | -1.38 | -11.41 | -12.88 | 3.60 | 3.48 | -9.30 | -10.26 | 22.49 | 18.36 | 2.55 | 2.49 | -6.63 | -7.10 | -13.03 | -14.88 | -29.15 | -41.14 | |
| 现金流百分比 | -177.90 | -515.63 | -1,150.35 | 4,335.23 | -585.65 | -237.03 | -338.35 | -562.75 | -305.53 | -195.65 | -841.10 | 659.53 | 349.30 | 241.30 | 384.66 | 1,220.67 | -846.12 | -258.31 | -720.86 | 218.84 |
| 现金周转 | 106 | 51 | 22 | -6 | 38 | 83 | 60 | 37 | 62 | 87 | 25 | -38 | -73 | -108 | -63 | -18 | 23 | 65 | 16 | -32 |
| 改变 （％） | -52.38 | -55.79 | -126.17 | -755.77 | 115.25 | -27.42 | -37.78 | 67.06 | 40.14 | -71.51 | -250.95 | 93.63 | 48.35 | -41.43 | -70.72 | -225.46 | 178.82 | -74.61 | -293.88 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
