现金流量表 (TTM)
IPH有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 94 | 101 | 97 | 93 | 91 | 89 | 92 | 95 | 95 | 96 | 94 | 92 | 104 | 116 | 124 | 132 | 126 | 120 | 127 | 134 |
| 改变 （％） | 7.20 | -4.19 | -4.38 | -1.97 | -2.01 | 3.30 | 3.19 | 0.43 | 0.43 | -2.03 | -2.07 | 13.37 | 11.79 | 6.69 | 6.27 | -4.51 | -4.72 | 5.71 | 5.40 | |
| 现金流百分比 | 296.15 | 629.53 | 4,500.14 | -787.97 | 4,087.60 | 549.34 | 549.74 | 550.12 | 569.12 | 589.30 | 602.13 | 616.11 | 424.07 | 340.36 | 3,889.71 | -474.46 | -448.22 | -422.54 | -565.03 | -810.30 |
| 投资活动产生的现金 | -28 | -11 | -11 | -11 | -11 | -12 | -12 | -12 | -145 | -278 | -280 | -282 | -213 | -144 | -142 | -141 | -101 | -61 | -66 | -70 |
| 改变 （％） | -61.26 | -0.42 | -0.42 | 5.32 | 5.06 | 0.80 | 0.79 | 1,091.12 | 91.60 | 0.64 | 0.64 | -24.45 | -32.36 | -1.14 | -1.16 | -28.24 | -39.35 | 7.52 | 6.99 | |
| 现金流百分比 | -88.55 | -68.03 | -505.48 | 92.17 | -513.68 | -74.01 | -72.27 | -70.63 | -866.67 | -1,712.18 | -1,797.23 | -1,889.93 | -866.90 | -420.96 | -4,457.76 | 505.76 | 359.07 | 215.49 | 293.10 | 426.67 |
| 融资活动产生的现金 | -32 | -71 | -82 | -94 | -79 | -64 | -66 | -69 | 64 | 197 | 198 | 200 | 131 | 62 | 25 | -11 | -52 | -92 | -88 | -83 |
| 改变 （％） | 120.33 | 15.72 | 13.58 | -15.97 | -19.01 | 3.94 | 3.79 | -193.28 | 207.21 | 0.69 | 0.68 | -34.40 | -52.43 | -59.07 | -144.35 | 357.96 | 78.16 | -4.93 | -5.19 | |
| 现金流百分比 | -101.41 | -443.08 | -3,825.57 | 795.65 | -3,537.71 | -392.93 | -395.65 | -398.20 | 382.62 | 1,211.96 | 1,272.72 | 1,338.93 | 533.31 | 182.14 | 798.50 | 40.65 | 184.16 | 324.65 | 390.42 | 503.64 |
| 现金周转 | 32 | 16 | 2 | -12 | 2 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 25 | 34 | 3 | -28 | -28 | -28 | -22 | -16 |
| 改变 （％） | -49.57 | -86.60 | -646.12 | -118.90 | 629.16 | 3.22 | 3.12 | -2.93 | -3.01 | -4.12 | -4.30 | 64.70 | 39.29 | -90.66 | -971.20 | 1.08 | 1.07 | -20.95 | -26.50 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
