现金流量表 (TTM)
帝国科技集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -15 | -3 | -21 | -40 | -47 | -54 | -35 | -16 | -20 | -24 | -33 | -43 | -47 | -51 | -45 | -38 | -29 | -20 | -17 | -15 |
| 改变 （％） | -82.69 | 711.31 | 87.67 | 17.77 | 15.09 | -35.31 | -54.58 | 25.02 | 20.02 | 39.46 | 28.29 | 10.08 | 9.16 | -12.78 | -14.66 | -24.23 | -31.98 | -11.58 | -13.09 | |
| 现金流百分比 | 194.26 | 145.01 | -52.75 | -48.41 | -133.61 | 447.59 | 96.72 | 26.37 | 65.65 | 9,130.15 | 198.98 | 128.64 | 143.10 | 157.87 | 198.35 | 302.60 | 404.30 | 1,161.96 | -188.27 | -74.94 |
| 投资活动产生的现金 | -44 | -46 | -58 | -69 | -58 | -46 | -39 | -32 | -37 | -41 | -35 | -28 | -17 | -5 | -2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 改变 （％） | 4.43 | 24.60 | 19.74 | -16.65 | -19.97 | -14.91 | -17.52 | 13.02 | 11.52 | -15.07 | -17.74 | -40.47 | -67.97 | -66.50 | -198.51 | -16.11 | -19.20 | 162.23 | 61.87 | |
| 现金流百分比 | 566.72 | 2,552.35 | -142.58 | -83.49 | -163.09 | 379.91 | 107.99 | 53.47 | 120.33 | 15,550.38 | 206.39 | 85.55 | 51.47 | 16.66 | 8.04 | -14.16 | -20.94 | -71.50 | 34.35 | 25.47 |
| 融资活动产生的现金 | 53 | 42 | 114 | 185 | 136 | 86 | 39 | -7 | 28 | 63 | 47 | 30 | 27 | 24 | 24 | 23 | 19 | 14 | 21 | 28 |
| 改变 （％） | -20.18 | 170.61 | 63.05 | -26.82 | -36.65 | -54.09 | -117.82 | -500.75 | 124.95 | -26.23 | -35.55 | -10.76 | -12.06 | -0.50 | -0.51 | -20.83 | -26.31 | 53.18 | 34.72 | |
| 现金流百分比 | -673.22 | -2,317.45 | 281.15 | 224.18 | 384.48 | -709.00 | -108.73 | 11.63 | -92.80 | -24,190.08 | -278.89 | -90.58 | -81.68 | -72.59 | -104.05 | -185.05 | -258.34 | -804.30 | 225.76 | 139.31 |
| 现金周转 | -8 | -2 | 40 | 83 | 35 | -12 | -36 | -60 | -30 | -0 | -17 | -33 | -33 | -33 | -23 | -13 | -7 | -2 | 9 | 20 |
| 改变 （％） | -76.81 | -2,330.51 | 104.48 | -57.33 | -134.36 | 199.37 | 66.60 | -49.78 | -99.14 | 6,299.05 | 98.44 | -1.04 | -1.05 | -30.58 | -44.06 | -43.29 | -76.33 | -645.73 | 118.32 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
