现金流量表 (TTM)
国际石油公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 121 | 77 | 85 | 164 | 212 | 281 | 350 | 475 | 545 | 602 | 530 | 419 | 373 | 346 | 324 | 341 | 301 | 266 | 288 | 273 |
| 改变 （％） | -36.17 | 10.76 | 92.31 | 28.72 | 32.93 | 24.43 | 35.80 | 14.74 | 10.39 | -11.88 | -20.99 | -11.04 | -7.13 | -6.41 | 5.32 | -11.80 | -11.58 | 8.38 | -5.40 | |
| 现金流百分比 | -3,358.32 | -850.29 | -701.99 | 1,604.11 | 1,704.76 | 2,283.78 | 137.30 | 154.97 | 144.28 | 128.48 | 498.25 | 904.61 | 262.26 | 1,160.27 | 1,712.02 | -6,342.19 | -123.64 | -98.38 | -112.13 | -94.10 |
| 投资活动产生的现金 | -165 | -106 | -34 | -34 | -35 | -44 | -71 | -93 | -133 | -158 | -227 | -256 | -273 | -352 | -370 | -395 | -431 | -435 | -408 | -422 |
| 改变 （％） | -35.86 | -68.27 | 2.31 | 0.89 | 27.64 | 60.38 | 31.73 | 41.79 | 19.10 | 43.84 | 12.99 | 6.40 | 29.16 | 5.03 | 6.72 | 9.12 | 0.87 | -6.07 | 3.41 | |
| 现金流百分比 | 4,582.94 | 1,166.03 | 275.82 | -335.31 | -279.29 | -359.26 | -27.84 | -30.48 | -35.07 | -33.69 | -213.28 | -553.75 | -192.02 | -1,181.43 | -1,956.18 | 7,343.07 | 177.11 | 160.77 | 158.81 | 145.70 |
| 融资活动产生的现金 | 42 | 20 | -64 | -119 | -164 | -225 | -23 | -77 | -51 | 11 | -211 | -127 | 44 | 38 | 66 | 52 | -108 | -107 | -143 | -140 |
| 改变 （％） | -52.28 | -419.65 | 87.28 | 37.72 | 36.81 | -89.57 | 228.64 | -34.25 | -121.96 | -1,996.77 | -39.86 | -134.90 | -15.07 | 76.62 | -21.34 | -307.08 | -0.89 | 33.12 | -1.87 | |
| 现金流百分比 | -1,159.38 | -219.45 | 522.89 | -1,163.56 | -1,322.99 | -1,824.07 | -9.19 | -25.10 | -13.39 | 2.37 | -197.99 | -273.60 | 31.12 | 125.91 | 350.57 | -969.93 | 44.40 | 39.60 | 55.44 | 48.26 |
| 现金周转 | -4 | -9 | -12 | 10 | 12 | 12 | 255 | 307 | 378 | 468 | 106 | 46 | 142 | 30 | 19 | -5 | -243 | -270 | -257 | -290 |
| 改变 （％） | 152.10 | 34.16 | -184.16 | 21.12 | -0.77 | 1,969.83 | 20.31 | 23.25 | 23.97 | -77.28 | -56.48 | 206.84 | -79.01 | -36.57 | -128.43 | 4,424.26 | 11.12 | -4.91 | 12.72 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
