现金流量表 (TTM)
轮回公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 01-30 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
2025 08-02 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -172 | -157 | -171 | -183 | -175 | -147 | -103 | -44 | 1 | 26 | -12 | 1 | 12 | 36 | 132 | 161 | 193 |
| 改变 （％） | -8.77 | 9.43 | 6.83 | -4.29 | -16.18 | -29.90 | -57.50 | -102.09 | 2,713.80 | -145.99 | -111.86 | 742.11 | 204.48 | 266.51 | 21.98 | 19.95 | |
| 现金流百分比 | -86.75 | 92.27 | -33.62 | -37.47 | -34.75 | -86.00 | 14.30 | 6.57 | -0.15 | -10.69 | 17.12 | -4.04 | -28.48 | -73.02 | 144.59 | 161.87 | 187.39 |
| 投资活动产生的现金 | -32 | -13 | -20 | -27 | -30 | -392 | -632 | -639 | -650 | -285 | -79 | -58 | -77 | -110 | -67 | -88 | -120 |
| 改变 （％） | -58.45 | 49.73 | 35.74 | 11.10 | 1,197.53 | 61.17 | 1.12 | 1.66 | -56.07 | -72.42 | -26.41 | 33.55 | 41.91 | -39.30 | 32.03 | 36.23 | |
| 现金流百分比 | -16.26 | 7.88 | -3.93 | -5.56 | -5.99 | -229.43 | 87.69 | 95.85 | 103.24 | 118.72 | 113.99 | 166.98 | 186.71 | 223.10 | -73.16 | -88.65 | -116.56 |
| 融资活动产生的现金 | 402 | 0 | 702 | 700 | 711 | 711 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 25 | 25 | 27 | 26 | 29 |
| 改变 （％） | -99.95 | 329,310.33 | -0.29 | 1.57 | -0.02 | -98.00 | 10.17 | 17.89 | 1.59 | 11.98 | 2.86 | 14.46 | -0.53 | 10.21 | -2.46 | 10.34 | |
| 现金流百分比 | 203.01 | -0.13 | 137.58 | 143.09 | 140.84 | 415.80 | -1.97 | -2.35 | -2.93 | -7.80 | -30.42 | -62.28 | -59.68 | -49.99 | 29.76 | 26.64 | 28.37 |
| 现金周转 | 198 | -170 | 510 | 489 | 505 | 171 | -721 | -667 | -629 | -240 | -69 | -35 | -41 | -49 | 91 | 99 | 103 |
| 改变 （％） | -185.77 | -400.32 | -4.13 | 3.20 | -66.14 | -521.68 | -7.49 | -5.62 | -61.79 | -71.28 | -49.76 | 19.43 | 18.77 | -285.10 | 8.96 | 3.62 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
