现金流量表 (TTM)
英诺斯佩克公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 146 | 146 | 166 | 135 | 83 | 93 | 42 | 35 | 72 | 82 | 132 | 195 | 213 | 207 | 266 | 216 | 231 | 184 | 132 | 137 |
| 改变 （％） | -0.14 | 13.91 | -18.59 | -38.95 | 12.83 | -55.47 | -15.42 | 105.41 | 13.31 | 62.18 | 47.17 | 9.38 | -2.81 | 28.36 | -18.90 | 7.14 | -20.20 | -28.35 | 3.48 | |
| 现金流百分比 | -334.32 | 492.91 | 339.88 | 373.76 | 365.49 | 255.34 | -364.04 | -152.61 | 638.05 | 1,541.51 | 316.23 | 206.35 | 199.91 | 366.25 | 217.05 | 290.44 | 239.34 | 215.79 | 445.12 | 518.18 |
| 投资活动产生的现金 | -29 | -30 | -32 | -34 | -35 | -36 | -34 | -34 | -36 | -42 | -56 | -64 | -71 | -112 | -104 | -102 | -97 | -62 | -63 | -64 |
| 改变 （％） | 2.41 | 8.42 | 6.52 | 2.04 | 3.43 | -5.25 | 0.29 | 5.23 | 16.30 | 32.30 | 14.90 | 11.09 | 57.24 | -6.89 | -1.83 | -4.89 | -36.21 | 1.94 | 1.27 | |
| 现金流百分比 | 66.36 | -100.34 | -65.85 | -94.75 | -154.87 | -99.18 | 300.88 | 149.57 | -320.35 | -794.34 | -132.94 | -67.72 | -66.64 | -197.53 | -84.91 | -137.55 | -100.62 | -72.51 | -212.79 | -242.42 |
| 融资活动产生的现金 | -161 | -87 | -86 | -66 | -25 | -20 | -19 | -23 | -24 | -34 | -34 | -36 | -36 | -39 | -39 | -39 | -38 | -35 | -40 | -49 |
| 改变 （％） | -46.05 | -1.50 | -23.39 | -61.53 | -20.63 | -6.00 | 22.34 | 2.17 | 43.40 | 1.48 | 5.85 | -1.66 | 9.55 | -0.26 | -0.77 | -1.81 | -6.86 | 12.18 | 24.75 | |
| 现金流百分比 | 368.19 | -293.24 | -174.85 | -180.94 | -111.50 | -54.79 | 164.91 | 100.00 | -207.96 | -635.85 | -81.62 | -38.31 | -33.36 | -68.90 | -31.73 | -51.95 | -39.23 | -41.29 | -133.33 | -187.12 |
| 现金周转 | -44 | 30 | 49 | 36 | 23 | 36 | -11 | -23 | 11 | 5 | 42 | 94 | 107 | 57 | 123 | 74 | 97 | 86 | 30 | 26 |
| 改变 （％） | -167.73 | 65.20 | -25.97 | -37.57 | 61.50 | -131.23 | 101.75 | -149.13 | -53.10 | 690.57 | 125.54 | 12.91 | -46.95 | 116.61 | -39.40 | 30.01 | -11.49 | -65.26 | -11.11 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
