现金流量表 (TTM)
ioneer Ltd - 存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -7 | -13 | -9 | -10 | -11 | -10 | -8 | -7 | -5 | -6 | -7 | -7 | -7 |
| 改变 （％） | 5.01 | -6.68 | -7.16 | -9.09 | 20.42 | 78.62 | -26.32 | 9.00 | 8.26 | -13.41 | -15.49 | -16.93 | -20.38 | 17.43 | 14.85 | -3.58 | -3.72 | |
| 现金流百分比 | 28.43 | 18.80 | -280.43 | -14.48 | -9.50 | -7.73 | -13.88 | -29.48 | 281.15 | 28.31 | 23.75 | 19.46 | 16.20 | 12.92 | 21.50 | 42.36 | 59.24 | 103.81 |
| 投资活动产生的现金 | -38 | -32 | -28 | -24 | -20 | -24 | -34 | -28 | -29 | -30 | -31 | -32 | -34 | -36 | -36 | -35 | -30 | -24 |
| 改变 （％） | -16.34 | -12.93 | -14.86 | -13.64 | 16.28 | 43.82 | -16.87 | 2.42 | 2.36 | 4.56 | 4.36 | 5.39 | 5.12 | -0.82 | -0.83 | -15.65 | -18.55 | |
| 现金流百分比 | 152.00 | 80.08 | -1,114.57 | -52.77 | -32.90 | -25.85 | -37.37 | -89.54 | 802.46 | 76.41 | 77.39 | 78.31 | 82.69 | 87.09 | 122.39 | 208.21 | 254.75 | 377.63 |
| 融资活动产生的现金 | 19 | 0 | 38 | 76 | 90 | 125 | 135 | 75 | 40 | 5 | 3 | -0 | -0 | -0 | 13 | 25 | 25 | 25 |
| 改变 （％） | -99.72 | 70,670.37 | 99.86 | 18.13 | 38.92 | 7.61 | -44.10 | -46.37 | -86.46 | -52.05 | -108.57 | -28.89 | -40.62 | -13,463.68 | 100.75 | -0.15 | -0.15 | |
| 现金流百分比 | -77.21 | -0.14 | 1,533.86 | 170.45 | 145.37 | 136.46 | 147.61 | 237.81 | -1,116.02 | -14.06 | -6.53 | 0.54 | 0.39 | 0.23 | -43.55 | -149.97 | -217.21 | -394.72 |
| 现金周转 | -25 | -40 | 2 | 45 | 62 | 92 | 91 | 32 | -4 | -39 | -40 | -41 | -41 | -41 | -29 | -17 | -12 | -6 |
| 改变 （％） | 58.79 | -106.26 | 1,698.51 | 38.50 | 47.99 | -0.52 | -65.31 | -111.43 | 975.02 | 3.24 | 3.13 | -0.19 | -0.19 | -29.43 | -41.70 | -31.06 | -45.06 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
