现金流量表 (TTM)
IOI 有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 816 | 998 | 970 | 672 | 925 | 496 | 1,317 | 1,800 | 1,738 | 2,653 | 2,394 | 2,073 | 1,868 | 1,345 | 1,173 | 1,234 | 1,174 | 1,264 | 1,177 | 1,043 |
| 改变 （％） | 22.40 | -2.85 | -30.76 | 37.69 | -46.42 | 165.81 | 36.66 | -3.44 | 52.66 | -9.78 | -13.39 | -9.91 | -28.00 | -12.75 | 5.15 | -4.81 | 7.61 | -6.88 | -11.38 | |
| 现金流百分比 | -129.33 | -491.58 | -1,894.34 | -233.11 | 1,122.21 | 705.84 | 406.39 | 340.89 | 1,615.24 | 18,817.02 | -520.35 | -652.15 | -580.06 | -381.10 | -9,387.20 | -2,314.82 | -2,276.16 | -342.52 | -213.11 | -172.90 |
| 投资活动产生的现金 | -251 | -230 | -270 | -276 | 22 | -31 | -144 | -223 | 22 | 33 | 101 | 90 | -544 | -602 | -607 | -493 | -494 | -498 | -500 | -637 |
| 改变 （％） | -8.59 | 17.49 | 2.30 | -108.04 | -239.19 | 367.64 | 54.19 | -110.01 | 46.64 | 210.09 | -11.74 | -708.38 | 10.63 | 0.81 | -18.80 | 0.10 | 0.85 | 0.34 | 27.55 | |
| 现金流百分比 | 39.86 | 113.15 | 527.34 | 95.87 | 26.94 | -44.02 | -44.59 | -42.20 | 20.72 | 231.91 | -22.04 | -28.15 | 169.10 | 170.70 | 4,858.40 | 925.14 | 956.59 | 134.91 | 90.44 | 105.60 |
| 融资活动产生的现金 | -1,194 | -970 | -748 | -682 | -865 | -397 | -849 | -1,059 | -1,674 | -2,692 | -2,982 | -2,503 | -1,660 | -1,111 | -588 | -796 | -714 | -1,131 | -1,226 | -1,005 |
| 改变 （％） | -18.71 | -22.90 | -8.81 | 26.73 | -54.07 | 113.82 | 24.71 | 58.02 | 60.82 | 10.80 | -16.06 | -33.69 | -33.07 | -47.12 | 35.52 | -10.39 | 58.48 | 8.45 | -18.08 | |
| 现金流百分比 | 189.30 | 477.84 | 1,461.52 | 236.86 | -1,049.51 | -565.81 | -262.05 | -200.61 | -1,555.48 | -19,089.36 | 648.35 | 787.45 | 515.53 | 314.85 | 4,700.80 | 1,494.00 | 1,382.95 | 306.48 | 222.07 | 166.53 |
| 现金周转 | -631 | -203 | -51 | -288 | 82 | 70 | 324 | 528 | 108 | 14 | -460 | -318 | -322 | -353 | -12 | -53 | -52 | -369 | -552 | -603 |
| 改变 （％） | -67.80 | -74.79 | 462.70 | -128.60 | -14.81 | 361.68 | 62.91 | -79.62 | -86.90 | -3,362.41 | -30.89 | 1.29 | 9.60 | -96.46 | 326.40 | -3.19 | 615.12 | 49.67 | 9.23 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
