现金流量表 (TTM)
创新公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 295 | 313 | 324 | 329 | 351 | 364 | 378 | 372 | 291 | 202 | 129 | 88 | 117 | 141 | 152 | 158 | 163 | 189 | 200 | 201 |
| 改变 （％） | 6.23 | 3.39 | 1.49 | 6.74 | 3.74 | 3.85 | -1.48 | -21.77 | -30.73 | -35.90 | -31.59 | 31.94 | 20.87 | 8.06 | 3.63 | 3.00 | 15.97 | 6.13 | 0.18 | |
| 现金流百分比 | 96.24 | -990.58 | -468.57 | -88.83 | -101.93 | -809.16 | -571.67 | 154.89 | 175.73 | 225.33 | -177.74 | -80.01 | -96.59 | -144.63 | 444.29 | 359.19 | 201.79 | 169.30 | 142.30 | 111.13 |
| 投资活动产生的现金 | 53 | -315 | -357 | -260 | -252 | 44 | -73 | -166 | -68 | -57 | 51 | 53 | -70 | -67 | -74 | -74 | -53 | -64 | -55 | -22 |
| 改变 （％） | -699.45 | 13.48 | -27.15 | -3.26 | -117.36 | -267.06 | 126.70 | -59.02 | -16.54 | -189.70 | 4.96 | -231.82 | -5.02 | 10.96 | -0.00 | -27.83 | 19.32 | -13.11 | -59.76 | |
| 现金流百分比 | 17.16 | 996.35 | 517.25 | 70.39 | 73.20 | -97.24 | 110.52 | -68.90 | -40.95 | -63.26 | -69.83 | -48.23 | 58.17 | 68.45 | -215.92 | -168.44 | -66.30 | -57.23 | -39.38 | -12.35 |
| 融资活动产生的现金 | -41 | -30 | -35 | -438 | -443 | -452 | -371 | 34 | -58 | -56 | -253 | -252 | -167 | -172 | -44 | -40 | -29 | -13 | -4 | 2 |
| 改变 （％） | -27.41 | 19.04 | 1,135.61 | 1.11 | 2.16 | -18.04 | -109.08 | -271.18 | -3.58 | 355.05 | -0.21 | -33.72 | 2.74 | -74.37 | -9.39 | -28.30 | -52.99 | -69.49 | -153.93 | |
| 现金流百分比 | -13.40 | 94.23 | 51.32 | 118.44 | 128.73 | 1,006.40 | 561.15 | 14.01 | -34.78 | -62.07 | 347.56 | 228.24 | 138.42 | 176.18 | -128.37 | -90.75 | -35.49 | -12.07 | -2.92 | 1.23 |
| 现金周转 | 306 | -32 | -69 | -370 | -344 | -45 | -66 | 240 | 166 | 90 | -73 | -111 | -121 | -98 | 34 | 44 | 81 | 111 | 141 | 181 |
| 改变 （％） | -110.32 | 118.58 | 435.35 | -6.98 | -86.93 | 46.99 | -463.63 | -31.04 | -45.98 | -181.27 | 51.96 | 9.30 | -19.28 | -135.17 | 28.19 | 83.35 | 38.22 | 26.27 | 28.28 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
