现金流量表 (TTM)
因塔普公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -4 | 11 | 20 | -10 | 6 | 1 | -3 | 14 | 13 | 21 | 26 | 27 | 36 | 38 | 51 | 67 | 80 | 93 | 112 | 124 |
| 改变 （％） | -376.27 | 79.07 | -149.02 | -158.74 | -87.88 | -546.97 | -558.93 | -10.07 | 64.49 | 25.84 | 3.72 | 30.55 | 5.30 | 34.45 | 32.33 | 19.09 | 16.49 | 20.37 | 10.03 | |
| 现金流百分比 | -10.47 | 24.23 | 38.77 | 574.82 | -727.70 | -12.50 | 11.56 | 110.80 | -86.44 | -293.25 | 341.80 | 35.76 | 36.66 | 33.15 | 38.01 | 86.88 | 71.30 | 78.20 | 82.68 | 117.94 |
| 投资活动产生的现金 | -5 | -7 | -5 | -26 | -26 | -24 | -25 | -7 | -9 | -10 | -10 | -14 | -14 | -15 | -15 | -20 | -20 | -20 | -20 | -63 |
| 改变 （％） | 37.52 | -28.17 | 392.01 | 0.46 | -5.42 | 2.36 | -70.74 | 28.42 | 2.89 | 7.85 | 38.10 | 0.47 | 2.39 | 0.70 | 33.48 | -1.09 | 0.88 | 1.45 | 213.28 | |
| 现金流百分比 | -13.72 | -15.81 | -10.14 | 1,509.67 | 3,268.49 | 438.11 | 92.80 | -56.72 | 63.18 | 134.08 | -133.94 | -18.65 | -14.72 | -12.94 | -11.11 | -25.62 | -17.46 | -16.59 | -14.78 | -60.03 |
| 融资活动产生的现金 | 48 | 42 | 36 | 32 | 18 | 17 | 1 | 7 | -17 | -17 | -7 | 64 | 76 | 91 | 98 | 30 | 50 | 46 | 42 | 41 |
| 改变 （％） | -12.19 | -15.19 | -8.95 | -43.83 | -8.66 | -96.20 | 953.41 | -352.05 | 2.72 | -59.13 | -1,011.42 | 17.88 | 20.13 | 7.97 | -69.06 | 65.42 | -8.02 | -8.01 | -2.97 | |
| 现金流百分比 | 124.42 | 91.55 | 69.37 | -1,910.61 | -2,312.71 | -299.37 | -2.35 | 51.74 | 113.12 | 239.65 | -90.71 | 83.38 | 77.19 | 79.63 | 73.33 | 39.19 | 44.67 | 38.68 | 31.26 | 39.32 |
| 现金周转 | 38 | 46 | 51 | -2 | -1 | -6 | -27 | 13 | -15 | -7 | 8 | 77 | 98 | 114 | 134 | 77 | 112 | 119 | 136 | 105 |
| 改变 （％） | 19.34 | 11.92 | -103.31 | -53.60 | 605.59 | 383.23 | -147.88 | -215.28 | -51.52 | -207.97 | 891.54 | 27.34 | 16.44 | 17.26 | -42.10 | 45.12 | 6.21 | 13.84 | -22.86 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
