现金流量表 (TTM)
秘鲁零售公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,456 | 1,479 | 1,407 | 1,589 | 1,596 | 1,667 | 1,586 | 1,454 | 1,610 | 2,080 | 2,296 | 2,622 | 2,650 | 2,444 | 2,541 | 2,388 | 2,764 | 2,797 | 2,550 | 2,858 |
| 改变 （％） | 1.58 | -4.85 | 12.94 | 0.42 | 4.47 | -4.87 | -8.35 | 10.75 | 29.21 | 10.39 | 14.16 | 1.07 | -7.76 | 3.97 | -6.04 | 15.78 | 1.17 | -8.82 | 12.08 | |
| 现金流百分比 | -1,882.08 | 753.97 | 430.84 | 293.02 | 356.28 | -8,824.31 | -430.99 | -312.37 | -551.88 | 5,974.56 | 1,923.07 | 1,945.42 | 1,286.05 | -29,914.44 | 1,572.08 | 34,679.61 | 1,624.13 | 1,525.41 | 2,041.85 | 1,734.65 |
| 投资活动产生的现金 | -690 | -1,792 | -1,610 | -1,483 | -1,478 | -502 | -612 | -982 | -1,124 | -1,008 | -1,157 | -921 | -817 | -942 | -842 | -976 | -1,124 | -1,087 | -1,153 | -1,152 |
| 改变 （％） | 159.73 | -10.18 | -7.89 | -0.34 | -66.00 | 21.76 | 60.53 | 14.46 | -10.30 | 14.73 | -20.40 | -11.30 | 15.35 | -10.68 | 15.99 | 15.17 | -3.30 | 6.10 | -0.14 | |
| 现金流百分比 | 892.06 | -913.72 | -492.88 | -273.38 | -329.90 | 2,659.20 | 166.25 | 211.06 | 385.37 | -2,896.27 | -968.90 | -683.44 | -396.48 | 11,533.00 | -520.66 | -14,178.20 | -660.50 | -592.93 | -923.58 | -699.03 |
| 融资活动产生的现金 | -843 | 509 | 529 | 436 | 330 | -1,184 | -1,342 | -937 | -777 | -1,037 | -1,020 | -1,566 | -1,627 | -1,510 | -1,538 | -1,405 | -1,470 | -1,526 | -1,272 | -1,542 |
| 改变 （％） | -160.43 | 3.88 | -17.65 | -24.34 | -458.95 | 13.39 | -30.21 | -17.01 | 33.38 | -1.64 | 53.52 | 3.89 | -7.18 | 1.85 | -8.66 | 4.66 | 3.83 | -16.68 | 21.23 | |
| 现金流百分比 | 1,090.02 | 259.75 | 162.04 | 80.36 | 73.62 | 6,265.12 | 364.74 | 201.31 | 266.51 | -2,978.29 | -854.17 | -1,161.98 | -789.57 | 18,481.44 | -951.42 | -20,401.41 | -863.64 | -832.48 | -1,018.27 | -935.62 |
| 现金周转 | -77 | 196 | 327 | 542 | 448 | -19 | -368 | -465 | -292 | 35 | 119 | 135 | 206 | -8 | 162 | 7 | 170 | 183 | 125 | 165 |
| 改变 （％） | -353.58 | 66.52 | 66.06 | -17.41 | -104.22 | 1,847.65 | 26.45 | -37.31 | -111.94 | 242.96 | 12.85 | 52.89 | -103.97 | -2,078.46 | -95.74 | 2,372.24 | 7.72 | -31.88 | 31.93 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
