现金流量表 (TTM)
免疫生物公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -7 | -9 | -13 | -17 | -21 | -29 | -32 | -31 | -27 | -23 | -15 | -13 | -14 | -12 | -18 | -23 | -26 | -33 | -33 | -32 |
| 改变 （％） | 28.04 | 45.37 | 29.93 | 25.01 | 34.99 | 13.24 | -2.94 | -14.54 | -15.26 | -34.05 | -10.59 | 6.71 | -16.07 | 52.88 | 25.73 | 11.82 | 29.56 | -1.95 | -1.56 | |
| 现金流百分比 | -41.26 | -59.74 | -32.99 | -48.67 | -35.10 | -53.94 | -150.90 | -144.41 | 98.91 | 100.13 | 95.14 | 99.92 | 91.55 | 73.47 | 73.26 | 137.43 | 311.69 | 223.51 | 490.76 | -1,396.88 |
| 投资活动产生的现金 | -15 | -15 | -15 | -15 | 0 | 0 | -1 | |||||||||||||
| 改变 （％） | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -100.00 | NaN | |||||||||||||||
| 现金流百分比 | -43.22 | -24.93 | -28.39 | -70.13 | 0.00 | -0.00 | -30.63 | |||||||||||||
| 融资活动产生的现金 | 24 | 24 | 52 | 67 | 96 | 96 | 69 | 54 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 | -4 | -7 | 6 | 18 | 18 | 26 | 35 |
| 改变 （％） | 0.00 | 119.16 | 27.28 | 44.56 | 0.00 | -28.78 | -21.79 | -98.64 | 0.00 | -100.00 | NaN | -∞ | 144.93 | 59.17 | -193.26 | 183.63 | 2.37 | 42.69 | 35.69 | |
| 现金流百分比 | 141.16 | 159.61 | 132.88 | 192.07 | 160.17 | 182.35 | 320.83 | 247.41 | -2.69 | -3.22 | -0.00 | -0.00 | 11.06 | 25.91 | 26.90 | -37.43 | -215.34 | -122.01 | -389.87 | 1,529.67 |
| 现金周转 | 17 | 15 | 39 | 35 | 60 | 53 | 21 | 22 | -27 | -23 | -16 | -13 | -16 | -16 | -25 | -17 | -8 | -15 | -7 | 2 |
| 改变 （％） | -11.56 | 163.24 | -11.94 | 73.35 | -12.16 | -59.52 | 1.42 | -224.77 | -16.29 | -30.59 | -14.87 | 16.46 | 4.57 | 53.33 | -32.98 | -50.70 | 80.68 | -55.35 | -134.58 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
