现金流量表 (TTM)
荷兰国际集团 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 18,459 | -40,868 | -33,720 | -18,765 | -9,193 | -12,875 | 11,951 | -12,524 | -55,816 | -68,636 |
| 改变 （％） | -321.40 | -17.49 | -44.35 | -51.01 | 40.05 | -192.82 | -204.79 | 345.67 | 22.97 | |
| 现金流百分比 | 32.08 | 1,126.46 | 864.62 | -229.54 | 74.90 | 102.00 | -502.35 | 94.83 | 233.12 | 303.42 |
| 投资活动产生的现金 | -8,487 | 4,393 | 6,220 | 1,004 | -5,307 | -9,150 | -8,545 | -9,271 | -6,033 | -8,330 |
| 改变 （％） | -151.76 | 41.59 | -83.86 | -628.59 | 72.41 | -6.61 | 8.50 | -34.93 | 38.07 | |
| 现金流百分比 | -14.75 | -121.09 | -159.49 | 12.28 | 43.24 | 72.49 | 359.18 | 70.20 | 25.20 | 36.82 |
| 融资活动产生的现金 | 47,988 | 33,437 | 24,164 | 26,339 | 2,730 | 10,783 | -4,887 | 9,781 | 38,646 | 54,329 |
| 改变 （％） | -30.32 | -27.73 | 9.00 | -89.64 | 294.98 | -145.32 | -300.14 | 295.11 | 40.58 | |
| 现金流百分比 | 83.41 | -921.64 | -619.59 | 322.19 | -22.24 | -85.43 | 205.42 | -74.06 | -161.41 | -240.17 |
| 现金周转 | 57,535 | -3,628 | -3,900 | 8,175 | -12,274 | -12,622 | -2,379 | -13,207 | -23,943 | -22,621 |
| 改变 （％） | -106.31 | 7.50 | -309.62 | -250.14 | 2.84 | -81.15 | 455.15 | 81.29 | -5.52 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
