现金流量表 (TTM)
安瑞安公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 752 | 829 | 786 | 664 | 526 | 392 | 318 | 259 | 213 | 152 | 153 | 435 | 719 | 1,057 | 1,317 | 1,299 | 1,410 | 1,436 | 1,304 | 1,177 |
| 改变 （％） | 10.24 | -5.19 | -15.52 | -20.78 | -25.48 | -18.88 | -18.55 | -17.76 | -28.64 | 0.66 | 184.31 | 65.29 | 47.01 | 24.60 | -1.37 | 8.55 | 1.84 | -9.19 | -9.74 | |
| 现金流百分比 | 683.64 | 206.73 | 263.76 | -131.49 | -442.02 | -116.32 | -126.19 | -115.62 | -152.14 | -165.22 | -141.67 | -713.11 | 1,753.66 | 640.61 | 593.24 | 523.79 | 260.15 | 240.94 | 326.82 | 330.62 |
| 投资活动产生的现金 | -556 | -571 | -539 | -550 | -349 | -335 | -347 | -314 | -299 | -320 | -325 | -344 | -360 | -329 | -67 | -44 | -8 | -47 | -318 | -387 |
| 改变 （％） | 2.70 | -5.60 | 2.04 | -36.55 | -4.01 | 3.58 | -9.51 | -4.78 | 7.02 | 1.56 | 5.85 | 4.65 | -8.61 | -79.64 | -34.33 | -81.82 | 487.50 | 576.60 | 21.70 | |
| 现金流百分比 | -505.45 | -142.39 | -180.87 | 108.91 | 293.28 | 99.41 | 137.70 | 140.18 | 213.57 | 347.83 | 300.93 | 563.93 | -878.05 | -199.39 | -30.18 | -17.74 | -1.48 | -7.89 | -79.70 | -108.71 |
| 融资活动产生的现金 | -76 | 143 | 41 | -634 | -295 | -373 | -214 | -134 | -15 | 103 | 97 | -139 | -320 | -569 | -1,029 | -998 | -869 | -765 | -572 | -443 |
| 改变 （％） | -288.16 | -71.33 | -1,646.34 | -53.47 | 26.44 | -42.63 | -37.38 | -88.81 | -786.67 | -5.83 | -243.30 | 130.22 | 77.81 | 80.84 | -3.01 | -12.93 | -11.97 | -25.23 | -22.55 | |
| 现金流百分比 | -69.09 | 35.66 | 13.76 | 125.54 | 247.90 | 110.68 | 84.92 | 59.82 | 10.71 | -111.96 | -89.81 | 227.87 | -780.49 | -344.85 | -463.51 | -402.42 | -160.33 | -128.36 | -143.36 | -124.44 |
| 现金周转 | 110 | 401 | 298 | -505 | -119 | -337 | -252 | -224 | -140 | -92 | -108 | -61 | 41 | 165 | 222 | 248 | 542 | 596 | 399 | 356 |
| 改变 （％） | 264.55 | -25.69 | -269.46 | -76.44 | 183.19 | -25.22 | -11.11 | -37.50 | -34.29 | 17.39 | -43.52 | -167.21 | 302.44 | 34.55 | 11.71 | 118.55 | 9.96 | -33.05 | -10.78 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
