现金流量表 (TTM)
独立PLC 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -82 | -193 | 42 | 115 | 115 | 353 | 189 | 145 | 181 | -4 | 35 | -11 | -52 | -315 | -316 | -209 | -222 | 23 | 135 | 205 |
| 改变 （％） | 135.37 | -121.76 | 173.81 | 0.00 | 206.96 | -46.46 | -23.28 | 24.83 | -102.21 | -975.00 | -131.43 | 372.73 | 505.77 | 0.32 | -33.86 | 6.22 | -110.36 | 486.96 | 51.85 | |
| 现金流百分比 | 87.23 | 95.54 | 127.27 | 125.00 | 151.32 | 144.67 | -266.20 | -101.40 | -98.37 | 1.22 | -12.24 | 4.15 | 24.64 | 68.78 | 92.94 | 72.07 | 68.94 | 766.67 | 108.87 | 98.56 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -4 | -3 | -34 | -14 | -14 | -164 | -146 | -223 | -222 | -201 | -164 | -106 | -98 | 54 | 31 | 64 | 69 | 39 | 21 |
| 改变 （％） | 300.00 | -25.00 | 1,033.33 | -58.82 | -0.00 | 1,071.43 | -10.98 | 52.74 | -0.45 | -9.46 | -18.41 | -35.37 | -7.55 | -155.10 | -42.59 | 106.45 | 7.81 | -43.48 | -46.15 | |
| 现金流百分比 | 1.06 | 1.98 | -9.09 | -36.96 | -18.42 | -5.74 | 230.99 | 102.10 | 121.20 | 67.68 | 70.28 | 61.89 | 50.24 | 21.40 | -15.88 | -10.69 | -19.88 | 2,300.00 | 31.45 | 10.10 |
| 融资活动产生的现金 | -11 | -10 | -11 | 5 | -29 | -94 | -93 | -139 | -140 | -101 | -120 | -90 | -53 | -46 | -80 | -113 | -167 | -89 | -50 | -20 |
| 改变 （％） | -9.09 | 10.00 | -145.45 | -680.00 | 224.14 | -1.06 | 49.46 | 0.72 | -27.86 | 18.81 | -25.00 | -41.11 | -13.21 | 73.91 | 41.25 | 47.79 | -46.71 | -43.82 | -60.00 | |
| 现金流百分比 | 11.70 | 4.95 | -33.33 | 5.43 | -38.16 | -38.52 | 130.99 | 97.20 | 76.09 | 30.79 | 41.96 | 33.96 | 25.12 | 10.04 | 23.53 | 38.97 | 51.86 | -2,966.67 | -40.32 | -9.62 |
| 现金周转 | -94 | -202 | 33 | 92 | 76 | 244 | -71 | -143 | -184 | -328 | -286 | -265 | -211 | -458 | -340 | -290 | -322 | 3 | 124 | 208 |
| 改变 （％） | 114.89 | -116.34 | 178.79 | -17.39 | 221.05 | -129.10 | 101.41 | 28.67 | 78.26 | -12.80 | -7.34 | -20.38 | 117.06 | -25.76 | -14.71 | 11.03 | -100.93 | 4,033.33 | 67.74 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
