现金流量表 (TTM)
英特科有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -3 | 8 | 19 | 25 | 32 | 30 | 25 | 24 | 17 | 51 | -4 | -54 | -67 |
| 改变 （％） | -366.13 | 145.76 | 30.97 | 24.27 | -4.58 | -15.39 | -4.34 | -30.28 | 201.46 | -108.47 | 1,135.74 | 24.79 | |
| 现金流百分比 | -24.07 | 74.84 | 82.96 | 13.26 | 19.59 | 19.03 | 15.15 | 116.16 | 246.89 | 140.95 | 4.23 | 40.80 | 293.26 |
| 投资活动产生的现金 | -22 | -23 | -22 | -20 | -46 | -65 | -69 | -89 | -105 | -142 | -147 | 5 | 18 |
| 改变 （％） | 2.54 | -1.38 | -12.38 | 136.22 | 40.35 | 6.01 | 28.88 | 17.96 | 35.59 | 3.29 | -103.24 | 270.61 | |
| 现金流百分比 | -180.09 | -215.76 | -95.97 | -10.26 | -28.83 | -41.19 | -41.08 | -424.28 | -1,525.73 | -391.78 | 143.45 | -3.63 | -77.51 |
| 融资活动产生的现金 | 38 | 25 | 26 | 185 | 177 | 198 | 215 | 82 | 91 | 120 | 43 | -83 | 26 |
| 改变 （％） | -33.31 | 4.60 | 603.79 | -4.73 | 12.01 | 8.52 | -61.84 | 10.50 | 32.96 | -64.03 | -291.32 | -131.92 | |
| 现金流百分比 | 306.48 | 238.82 | 112.68 | 96.78 | 109.64 | 125.02 | 127.66 | 390.41 | 1,315.13 | 331.15 | -42.23 | 63.06 | -115.92 |
| 现金周转 | 12 | 11 | 23 | 192 | 161 | 158 | 168 | 21 | 7 | 36 | -103 | -131 | -23 |
| 改变 （％） | -14.42 | 121.72 | 719.40 | -15.91 | -1.77 | 6.27 | -87.52 | -67.20 | 428.05 | -382.09 | 28.12 | -82.64 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
