现金流量表 (TTM)
伊马蒂斯公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -31 | -81 | -91 | -127 | -81 | -85 | 44 | 119 | 102 | 100 | -31 | -94 | -92 | 18 | 9 | -17 | -20 | -158 | -160 | -165 |
| 改变 （％） | 158.10 | 12.54 | 40.21 | -36.45 | 4.73 | -151.89 | 169.56 | -13.95 | -1.84 | -130.93 | 203.20 | -1.72 | -119.75 | -48.77 | -284.99 | 18.54 | 671.74 | 1.01 | 3.66 | |
| 现金流百分比 | -22.08 | -77.46 | -73.76 | -171.98 | 111.79 | 113.70 | 84.59 | 112.86 | 608.87 | 644.97 | 23.94 | 69.71 | 97.57 | 26.06 | 223.72 | -62.28 | -19.36 | -864.69 | -132.20 | -168.00 |
| 投资活动产生的现金 | -32 | -16 | 6 | -5 | 9 | 7 | 11 | -31 | -121 | -210 | -219 | -182 | -181 | -31 | -269 | -183 | -45 | -152 | 136 | 131 |
| 改变 （％） | -50.69 | -136.57 | -183.47 | -283.26 | -16.03 | 43.73 | -385.32 | 295.12 | 72.79 | 4.55 | -17.11 | -0.27 | -82.69 | 758.57 | -32.16 | -75.25 | 236.82 | -189.40 | -4.09 | |
| 现金流百分比 | -22.84 | -15.31 | 4.74 | -6.58 | -12.33 | -10.05 | 20.72 | -29.26 | -724.74 | -1,351.31 | 169.51 | 134.96 | 191.68 | -44.87 | -6,456.32 | -659.12 | -42.78 | -833.81 | 112.83 | 132.66 |
| 融资活动产生的现金 | 207 | 208 | 208 | 208 | -2 | -3 | -3 | 14 | 18 | 124 | 124 | 144 | 191 | 85 | 260 | 223 | 172 | 320 | 144 | 144 |
| 改变 （％） | 0.30 | 0.06 | -0.15 | -100.91 | 38.99 | 7.92 | -594.26 | 26.52 | 601.50 | -0.14 | 16.64 | 32.54 | -55.75 | 207.67 | -14.24 | -22.71 | 85.48 | -54.86 | -0.11 | |
| 现金流百分比 | 146.39 | 199.55 | 168.94 | 280.54 | 2.60 | 3.51 | -5.42 | 13.27 | 105.26 | 796.84 | -95.47 | -106.96 | -201.88 | 120.82 | 6,229.68 | 803.99 | 162.98 | 1,749.20 | 119.50 | 146.35 |
| 现金周转 | 142 | 104 | 123 | 74 | -72 | -75 | 52 | 105 | 17 | 16 | -129 | -135 | -95 | 70 | 4 | 28 | 106 | 18 | 121 | 98 |
| 改变 （％） | -26.42 | 18.19 | -39.87 | -197.76 | 2.98 | -169.74 | 102.05 | -84.05 | -7.33 | -933.48 | 4.11 | -29.78 | -173.95 | -94.03 | 564.54 | 281.26 | -82.72 | 560.71 | -18.43 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
