现金流量表 (TTM)
无畏金属公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -4 | -5 | -5 | -4 | -4 |
| 改变 （％） | -14.99 | -32.51 | -13.15 | 17.97 | -20.40 | 12.95 | 66.38 | 15.10 | -5.17 | 21.96 | -23.73 | -3.27 | 14.66 | 72.66 | 76.06 | 11.42 | 7.77 | -16.87 | -11.72 | |
| 现金流百分比 | 100.37 | -1,231.59 | -166.16 | -118.53 | -179.50 | 100.05 | 101.99 | -70.79 | -95.89 | -107.33 | -183.49 | 72.32 | 71.08 | 75.60 | -66.70 | -241.51 | -356.20 | -419.60 | -909.87 | -547.09 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||
| 改变 （％） | -0.00 | -100.00 | NaN | NaN | -0.00 | 63.84 | 41.85 | 3.16 | 146.33 | -16.27 | 34.34 | -9.68 | -58.47 | -12.68 | 125.78 | |||||
| 现金流百分比 | 0.03 | -0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.24 | -6.18 | -14.20 | 10.41 | 10.91 | 24.92 | -10.66 | -29.46 | -35.22 | -15.99 | -36.42 | -56.00 | |||
| 融资活动产生的现金 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | -0 | -0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | |
| 改变 （％） | ∞ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,696.88 | 0.00 | -10.06 | -0.59 | -111.25 | -0.00 | -103.31 | 64,323.83 | 1.63 | 0.00 | -0.15 | -25.11 | -1.24 | |||
| 现金流百分比 | -0.00 | 1,330.73 | 266.01 | 218.50 | 280.50 | -2.18 | 170.88 | 201.10 | 213.48 | 297.48 | 17.29 | 17.57 | -0.54 | 177.37 | 370.73 | 490.73 | 535.58 | 1,046.29 | 703.73 | |
| 现金周转 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | 2 | 1 | 1 | 1 | -2 | -2 | -2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 改变 （％） | -106.93 | 400.25 | 21.75 | -22.10 | -242.83 | 10.80 | -339.69 | -15.03 | -15.27 | -28.66 | -293.52 | -1.59 | 7.82 | -295.69 | -51.38 | -24.45 | -8.51 | -61.67 | 46.83 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
