现金流量表 (TTM)
免疫公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -15 | -18 | -22 | -27 | -31 | -37 | -40 | -42 | -44 | -46 | -48 | -49 | -49 | -50 | -51 | -52 | -55 | -54 | -52 |
| 改变 （％） | 26.16 | 16.64 | 25.79 | 13.99 | 19.91 | 8.14 | 3.97 | 6.03 | 4.85 | 2.81 | 2.95 | 0.05 | 2.19 | 1.55 | 2.84 | 5.23 | -2.56 | -3.88 | |
| 现金流百分比 | -62.73 | -99.86 | -52.28 | -26.71 | -81.62 | -83.56 | -106.13 | 136.32 | 1,958.96 | -2,077.91 | -295.63 | 584.20 | 370.10 | 449.08 | 114.74 | 228.88 | 236.44 | 176.16 | 154.34 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -53 | -76 | -63 | -41 | 11 | 42 | 48 | 35 | 12 | 7 | 10 | 6 | 24 | 26 | 5 | 0 |
| 改变 （％） | 22.87 | 21.97 | 65,917.18 | 43.09 | -16.43 | -35.09 | -126.50 | 284.80 | 15.70 | -26.84 | -65.22 | -40.76 | 33.17 | -43.18 | 336.11 | 9.79 | -80.96 | -98.73 | |
| 现金流百分比 | -0.23 | -0.36 | -0.19 | -52.15 | -200.05 | -142.74 | -108.83 | -35.63 | -1,858.12 | 2,174.98 | 220.20 | -147.01 | -55.15 | -87.20 | -12.47 | -105.44 | -113.64 | -16.55 | -0.19 |
| 融资活动产生的现金 | 38 | 37 | 63 | 181 | 144 | 144 | 119 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 | 29 | 1 | 5 | 5 | 18 | 18 |
| 改变 （％） | -2.63 | 69.68 | 188.82 | -20.40 | 0.13 | -17.82 | -99.82 | -91.00 | 243.62 | 43,099.80 | 0.14 | 0.68 | 2.60 | -96.54 | 430.35 | -0.91 | 241.93 | -0.34 | |
| 现金流百分比 | 162.96 | 200.22 | 152.47 | 178.86 | 381.67 | 326.30 | 314.96 | -0.69 | -0.84 | 2.93 | 175.43 | -337.19 | -214.96 | -261.88 | -2.28 | -23.44 | -22.80 | -59.61 | -54.15 |
| 现金周转 | 23 | 18 | 41 | 101 | 38 | 44 | 38 | -31 | -2 | 2 | 16 | -8 | -13 | -11 | -44 | -23 | -23 | -30 | -33 |
| 改变 （％） | -20.75 | 122.80 | 146.21 | -62.70 | 17.13 | -14.86 | -180.94 | -92.62 | -198.84 | 622.63 | -152.10 | 57.93 | -15.78 | 297.46 | -48.44 | 1.87 | 30.78 | 9.70 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
