现金流量表 (TTM)
企业集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 40 | 40 | 40 | 38 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 33 | 30 | 28 | 25 |
| 改变 （％） | -0.19 | -0.19 | -6.06 | -6.46 | 0.37 | 0.37 | -2.75 | -2.82 | 0.56 | 0.56 | 2.28 | 2.23 | 0.71 | 0.71 | -8.34 | -9.10 | -7.67 | -8.31 | |
| 现金流百分比 | 349.85 | 421.69 | 531.18 | 546.94 | 566.07 | -4,748.25 | -460.11 | -425.47 | -394.08 | -672.82 | -2,238.24 | -804.99 | -499.24 | -1,383.10 | 1,855.29 | 112.66 | 52.95 | 102.62 | -950.36 |
| 投资活动产生的现金 | -21 | -20 | -19 | -17 | -16 | -13 | -10 | -14 | -19 | -20 | -21 | -21 | -20 | -21 | -22 | -20 | -17 | -40 | -62 |
| 改变 （％） | -3.32 | -3.44 | -9.28 | -10.23 | -17.20 | -20.77 | 41.41 | 29.28 | 6.53 | 6.13 | -2.27 | -2.33 | 3.71 | 3.58 | -9.87 | -10.96 | 128.66 | 56.27 | |
| 现金流百分比 | -178.54 | -208.44 | -254.00 | -252.59 | -250.88 | 1,736.22 | 132.82 | 178.58 | 220.05 | 397.99 | 1,397.36 | 480.20 | 284.54 | 811.78 | -1,119.98 | -66.87 | -30.79 | -147.80 | 2,332.62 |
| 融资活动产生的现金 | -8 | -11 | -13 | -13 | -13 | -23 | -33 | -28 | -23 | -19 | -14 | -18 | -22 | -17 | -12 | 16 | 44 | 39 | 34 |
| 改变 （％） | 31.52 | 23.97 | 0.07 | 0.07 | 73.05 | 42.21 | -14.62 | -17.12 | -19.43 | -24.12 | 28.39 | 22.11 | -22.45 | -28.95 | -228.81 | 177.63 | -11.15 | -12.54 | |
| 现金流百分比 | -71.31 | -113.26 | -177.18 | -194.35 | -215.18 | 3,112.03 | 427.29 | 346.89 | 274.03 | 374.82 | 940.89 | 424.79 | 314.70 | 671.32 | -635.31 | 54.22 | 77.84 | 145.17 | -1,282.26 |
| 现金周转 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | -1 | -8 | -8 | -9 | -5 | -2 | -4 | -7 | -3 | 2 | 29 | 57 | 27 | -3 |
| 改变 （％） | -17.19 | -20.76 | -8.77 | -9.62 | -111.97 | 935.75 | 5.17 | 4.92 | -41.10 | -69.77 | 184.38 | 64.84 | -63.65 | -175.08 | 1,409.45 | 93.38 | -52.36 | -109.90 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
