现金流量表 (TTM)
茂茂科技股份有限公司 - 存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 6,200 | 5,940 | 7,230 | 6,881 | 7,231 | 7,320 | 8,538 | 9,055 | 9,197 | 8,616 | 7,148 | 6,449 | 5,788 | 6,607 | 6,470 | 5,645 | 6,064 | 5,941 | 5,355 | 4,553 |
| 改变 （％） | -4.19 | 21.71 | -4.82 | 5.08 | 1.22 | 16.65 | 6.05 | 1.56 | -6.31 | -17.04 | -9.78 | -10.24 | 14.15 | -2.09 | -12.74 | 7.42 | -2.03 | -9.86 | -14.99 | |
| 现金流百分比 | 4,038.64 | -1,006.08 | -376.28 | -3,947.96 | 1,805.40 | 408.35 | 1,224.79 | 484.13 | 403.46 | 215.93 | 131.21 | 128.37 | 150.59 | 268.88 | 1,508.82 | 239.32 | 246.04 | 207.35 | 382.24 | -459.80 |
| 投资活动产生的现金 | -4,447 | -3,799 | -3,878 | -4,812 | -5,633 | -6,015 | -6,529 | -6,172 | -5,413 | -5,062 | -4,084 | -3,345 | -3,349 | -3,090 | -3,394 | -629 | -1,459 | -615 | -959 | -3,753 |
| 改变 （％） | -14.57 | 2.07 | 24.07 | 17.08 | 6.78 | 8.54 | -5.47 | -12.29 | -6.49 | -19.33 | -18.08 | 0.10 | -7.72 | 9.83 | -81.46 | 131.97 | -57.85 | 55.90 | 291.40 | |
| 现金流百分比 | -2,897.08 | 643.49 | 201.83 | 2,760.44 | -1,406.46 | -335.58 | -936.60 | -329.99 | -237.48 | -126.85 | -74.96 | -66.59 | -87.12 | -125.75 | -791.54 | -26.67 | -59.21 | -21.47 | -68.45 | 379.09 |
| 融资活动产生的现金 | -1,584 | -2,720 | -5,261 | -2,231 | -1,188 | 494 | -1,312 | -1,026 | -1,533 | 417 | 2,372 | 1,912 | 1,404 | -1,059 | -2,656 | -2,666 | -2,134 | -2,475 | -3,004 | -1,766 |
| 改变 （％） | 71.74 | 93.39 | -57.58 | -46.75 | -141.61 | -365.41 | -21.84 | 49.50 | -127.19 | 469.08 | -19.42 | -26.56 | -175.43 | 150.82 | 0.34 | -19.93 | 15.98 | 21.36 | -41.21 | |
| 现金流百分比 | -1,031.74 | 460.72 | 273.79 | 1,280.12 | -296.66 | 27.58 | -188.24 | -54.84 | -67.27 | 10.45 | 43.55 | 38.06 | 36.53 | -43.10 | -619.52 | -113.00 | -86.60 | -86.40 | -214.43 | 178.38 |
| 现金周转 | 154 | -590 | -1,921 | -174 | 401 | 1,793 | 697 | 1,870 | 2,280 | 3,990 | 5,448 | 5,023 | 3,844 | 2,457 | 429 | 2,359 | 2,465 | 2,865 | 1,401 | -990 |
| 改变 （％） | -484.61 | 225.42 | -90.93 | -329.79 | 347.53 | -61.11 | 168.29 | 21.87 | 75.06 | 36.52 | -7.79 | -23.48 | -36.07 | -82.55 | 450.11 | 4.48 | 16.25 | -51.10 | -170.67 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
