现金流量表 (TTM)
帝国石油有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,506 | 798 | 1,420 | 3,088 | 4,160 | 5,476 | 6,345 | 8,175 | 9,317 | 10,482 | 7,747 | 5,950 | 5,220 | 3,734 | 5,631 | 6,375 | 5,503 | 5,981 | 6,432 | 6,268 |
| 改变 （％） | -47.01 | 77.94 | 117.46 | 34.72 | 31.63 | 15.87 | 28.84 | 13.97 | 12.50 | -26.09 | -23.20 | -12.27 | -28.47 | 50.80 | 13.21 | -13.68 | 8.69 | 7.54 | -2.55 | |
| 现金流百分比 | -210.92 | -84.27 | 1,797.47 | 568.69 | 393.19 | 396.24 | 377.23 | 390.96 | 547.74 | 656.77 | -855.08 | -1,211.81 | -606.98 | -129.43 | -527.74 | -1,790.73 | -448.86 | 5,200.87 | 1,093.88 | 1,712.57 |
| 投资活动产生的现金 | -1,004 | -802 | -641 | -676 | -810 | -1,012 | -1,144 | -1,167 | -544 | -618 | -753 | -1,012 | -1,756 | -1,694 | -1,761 | -1,728 | -1,832 | -1,825 | -1,721 | -1,737 |
| 改变 （％） | -20.12 | -20.07 | 5.46 | 19.82 | 24.94 | 13.04 | 2.01 | -53.38 | 13.60 | 21.84 | 34.40 | 73.52 | -3.53 | 3.96 | -1.87 | 6.02 | -0.38 | -5.70 | 0.93 | |
| 现金流百分比 | 140.62 | 84.69 | -811.39 | -124.49 | -76.56 | -73.23 | -68.01 | -55.81 | -31.98 | -38.72 | 83.11 | 206.11 | 204.19 | 58.72 | 165.04 | 485.39 | 149.43 | -1,586.96 | -292.69 | -474.59 |
| 融资活动产生的现金 | -1,216 | -943 | -700 | -1,869 | -2,292 | -3,082 | -3,519 | -4,917 | -7,072 | -8,268 | -7,900 | -5,429 | -4,324 | -4,925 | -4,937 | -5,003 | -4,897 | -4,041 | -4,123 | -4,165 |
| 改变 （％） | -22.45 | -25.77 | 167.00 | 22.63 | 34.47 | 14.18 | 39.73 | 43.83 | 16.91 | -4.45 | -31.28 | -20.35 | 13.90 | 0.24 | 1.34 | -2.12 | -17.48 | 2.03 | 1.02 | |
| 现金流百分比 | 170.31 | 99.58 | -886.08 | -344.20 | -216.64 | -223.01 | -209.22 | -235.15 | -415.76 | -518.05 | 871.96 | 1,105.70 | 502.79 | 170.71 | 462.70 | 1,405.34 | 399.43 | -3,513.91 | -701.19 | -1,137.98 |
| 现金周转 | -714 | -947 | 79 | 543 | 1,058 | 1,382 | 1,682 | 2,091 | 1,701 | 1,596 | -906 | -491 | -860 | -2,885 | -1,067 | -356 | -1,226 | 115 | 588 | 366 |
| 改变 （％） | 32.63 | -108.34 | 587.34 | 94.84 | 30.62 | 21.71 | 24.32 | -18.65 | -6.17 | -156.77 | -45.81 | 75.15 | 235.47 | -63.02 | -66.64 | 244.38 | -109.38 | 411.30 | -37.76 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
