现金流量表 (TTM)
浸入公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -6 | 0 | 6 | 14 | 14 | 17 | 24 | 27 | 39 | 40 | 33 | 30 | 21 | 21 | 47 | -44 |
| 改变 （％） | -100.35 | 26,027.27 | 140.85 | -0.81 | 27.07 | 37.98 | 12.28 | 44.12 | 3.04 | -18.72 | -7.26 | -31.62 | -0.44 | 128.03 | -194.05 | |
| 现金流百分比 | 20.31 | -0.08 | 21.78 | 26.04 | 39.64 | -217.24 | -60.70 | -54.19 | -72.37 | -1,503.60 | -91.99 | -95.85 | -256.52 | 284.10 | 73.84 | -179.66 |
| 投资活动产生的现金 | 9 | 3 | -0 | -0 | -33 | -88 | -83 | -94 | -90 | -29 | -54 | -45 | -13 | 3 | 30 | -5 |
| 改变 （％） | -66.53 | -102.81 | 26.51 | 31,120.95 | 167.48 | -5.58 | 13.92 | -4.06 | -67.50 | 83.46 | -15.86 | -70.93 | -125.76 | 782.34 | -117.76 | |
| 现金流百分比 | -28.81 | -10.95 | -0.31 | -0.20 | -94.64 | 1,091.68 | 208.73 | 189.07 | 168.09 | 1,101.31 | 152.07 | 143.77 | 163.56 | 46.86 | 47.13 | -21.65 |
| 融资活动产生的现金 | -33 | -30 | 21 | 39 | 54 | 62 | 19 | 17 | -2 | -13 | -14 | -16 | -16 | -17 | -13 | 74 |
| 改变 （％） | -9.91 | -169.26 | 90.23 | 36.15 | 15.86 | -69.37 | -8.67 | -113.26 | 481.07 | 5.58 | 16.12 | -5.34 | 7.60 | -20.33 | -655.32 | |
| 现金流百分比 | 108.49 | 111.04 | 78.54 | 74.16 | 154.99 | -774.44 | -48.03 | -34.88 | 4.29 | 502.28 | 39.91 | 52.08 | 192.96 | -230.96 | -20.98 | 301.31 |
| 现金周转 | -31 | -27 | 26 | 53 | 35 | -8 | -40 | -50 | -54 | -3 | -35 | -32 | -8 | 7 | 64 | 25 |
| 改变 （％） | -11.98 | -197.92 | 101.45 | -34.85 | -123.19 | 393.85 | 25.76 | 7.92 | -95.04 | 1,228.61 | -11.01 | -74.45 | -189.90 | 777.30 | -61.34 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
