现金流量表 (TTM)
奥姆尼桥威有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -83 | -91 | -94 | -98 | -93 | -88 | -81 | -75 | -91 | -106 | -118 | -130 | -128 | -125 | -106 | -88 | -22 | 44 | 30 | 17 |
| 改变 （％） | 10.23 | 3.77 | 3.64 | -5.19 | -5.47 | -7.53 | -8.14 | 21.41 | 17.64 | 11.25 | 10.11 | -2.16 | -2.21 | -14.79 | -17.36 | -74.90 | -298.48 | -30.48 | -43.84 | |
| 现金流百分比 | 130.20 | 96.04 | 128.96 | 189.28 | 343.80 | 3,857.76 | -1,155.81 | -456.84 | 494.57 | 201.20 | 249.71 | 310.91 | 1,168.60 | -620.56 | -545.67 | -465.83 | -47.36 | 58.95 | 51.29 | 38.48 |
| 投资活动产生的现金 | 3 | 60 | 54 | 47 | 107 | 167 | 165 | 163 | 100 | 37 | 34 | 31 | 56 | 82 | 72 | 62 | 42 | 23 | 153 | 284 |
| 改变 （％） | 1,836.77 | -11.28 | -12.72 | 128.31 | 56.20 | -1.03 | -1.04 | -38.82 | -63.46 | -8.19 | -8.92 | 84.80 | 45.89 | -12.34 | -14.07 | -31.64 | -46.29 | 573.42 | 85.15 | |
| 现金流百分比 | -4.92 | -63.75 | -73.18 | -90.46 | -395.65 | -7,335.96 | 2,352.52 | 1,001.78 | -546.49 | -69.06 | -70.74 | -72.85 | -517.15 | 409.68 | 370.62 | 328.99 | 91.12 | 30.69 | 258.62 | 639.74 |
| 融资活动产生的现金 | 16 | -61 | -29 | 4 | -39 | -82 | -78 | -74 | -29 | 16 | 37 | 58 | 61 | 64 | 56 | 47 | 46 | 44 | -115 | -274 |
| 改变 （％） | -473.70 | -52.98 | -112.67 | -1,173.72 | 109.31 | -4.85 | -5.10 | -60.71 | -154.49 | 131.74 | 56.85 | 5.25 | 4.99 | -12.85 | -14.75 | -3.81 | -3.96 | -362.05 | 138.16 | |
| 现金流百分比 | -25.93 | 64.84 | 39.45 | -7.08 | 145.56 | 3,616.66 | -1,114.95 | -455.29 | 159.52 | -30.06 | -77.71 | -137.83 | -557.27 | 317.70 | 285.72 | 251.63 | 98.07 | 59.06 | -193.69 | -616.29 |
| 现金周转 | -63 | -95 | -73 | -52 | -27 | -2 | 7 | 16 | -18 | -53 | -47 | -42 | -11 | 20 | 19 | 19 | 47 | 74 | 59 | 44 |
| 改变 （％） | 49.44 | -22.71 | -29.39 | -47.80 | -91.58 | -408.64 | 132.40 | -212.15 | 189.17 | -10.36 | -11.56 | -73.97 | -284.16 | -3.10 | -3.20 | 146.81 | 59.48 | -20.10 | -25.15 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
