现金流量表 (TTM)
三越伊势丹控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -6,936 | 1,197 | 22,796 | 37,914 | 56,106 | 66,301 | 53,391 | 56,895 | 79,297 | 89,564 |
| 改变 （％） | -117.26 | 1,804.43 | 66.32 | 47.98 | 18.17 | -19.47 | 6.56 | 39.37 | 12.95 | |
| 现金流百分比 | 211.53 | 4.58 | 51.36 | -206.91 | -1,158.50 | 269.89 | -670.66 | -155.24 | -195.53 | -293.12 |
| 投资活动产生的现金 | -8,581 | -4,737 | 1,933 | -17,371 | -24,590 | -27,026 | -26,166 | -27,015 | -29,429 | -25,955 |
| 改变 （％） | -44.80 | -140.81 | -998.65 | 41.56 | 9.91 | -3.18 | 3.24 | 8.94 | -11.80 | |
| 现金流百分比 | 261.70 | -18.12 | 4.36 | 94.80 | 507.74 | -110.01 | 328.68 | 73.71 | 72.57 | 84.95 |
| 融资活动产生的现金 | 12,517 | 29,733 | 18,452 | -39,927 | -38,649 | -16,198 | -36,650 | -68,485 | -91,715 | -94,909 |
| 改变 （％） | 137.54 | -37.94 | -316.38 | -3.20 | -58.09 | 126.26 | 86.86 | 33.92 | 3.48 | |
| 现金流百分比 | -381.73 | 113.75 | 41.57 | 217.89 | 798.04 | -65.94 | 460.37 | 186.87 | 226.16 | 310.62 |
| 现金周转 | -3,279 | 26,139 | 44,384 | -18,324 | -4,843 | 24,566 | -7,961 | -36,649 | -40,554 | -30,555 |
| 改变 （％） | -897.16 | 69.80 | -141.29 | -73.57 | -607.25 | -132.41 | 360.36 | 10.66 | -24.66 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
