现金流量表 (TTM)
IM 大麻公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -10 | -8 | -14 | -26 | -40 | -34 | -36 | -22 | -5 | -13 | -9 | -15 | -10 | -8 | -3 | 6 | 3 | -1 | 4 | 3 |
| 改变 （％） | -24.56 | 73.03 | 87.00 | 54.82 | -13.35 | 4.81 | -38.12 | -75.95 | 135.78 | -26.76 | 61.18 | -30.48 | -22.16 | -67.27 | -308.29 | -47.25 | -137.09 | -472.79 | -36.64 | |
| 现金流百分比 | -124.88 | 157.09 | 131.11 | -123.02 | -537.59 | -684.97 | -397.48 | 79.08 | 40.82 | 110.35 | 104.07 | 328.68 | 387.23 | 1,269.65 | 712.40 | -886.47 | 444.04 | 113.37 | 1,177.42 | 2,706.38 |
| 投资活动产生的现金 | -5 | -4 | -4 | 2 | -3 | -9 | -9 | -14 | -8 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -14.68 | -7.41 | -142.17 | -273.98 | 225.58 | -2.41 | 56.02 | -42.37 | -80.61 | 8.81 | -13.25 | -12.92 | -6.19 | -39.34 | 43.24 | 7.21 | -57.31 | -0.43 | -88.68 | |
| 现金流百分比 | -56.82 | 80.84 | 36.10 | 7.64 | -37.51 | -179.59 | -97.04 | 48.68 | 60.21 | 13.38 | 18.75 | 31.87 | 47.03 | 185.85 | 193.26 | 165.38 | -168.35 | 49.47 | -137.24 | -56.38 |
| 融资活动产生的现金 | 24 | 7 | 7 | 44 | 46 | 49 | 54 | 12 | 6 | 5 | 6 | 8 | 11 | 9 | 2 | -1 | -0 | 4 | 2 | 0 |
| 改变 （％） | -71.94 | 7.85 | 509.08 | 4.89 | 4.93 | 10.04 | -77.00 | -53.77 | -16.47 | 25.07 | 39.66 | 35.95 | -16.72 | -78.68 | -130.73 | -90.44 | -6,583.05 | -52.81 | -80.33 | |
| 现金流百分比 | 285.74 | -133.70 | -69.55 | 212.56 | 629.35 | 971.12 | 591.68 | -43.74 | -43.41 | -41.57 | -66.95 | -183.22 | -422.10 | -1,480.66 | -541.24 | 99.36 | -9.02 | -402.63 | 529.33 | 377.66 |
| 现金周转 | 8 | -5 | -10 | 21 | 7 | 5 | 9 | -28 | -13 | -11 | -9 | -5 | -3 | -1 | -0 | -1 | 1 | -1 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | -159.97 | 107.32 | -299.30 | -64.57 | -32.00 | 80.61 | -411.03 | -53.41 | -12.78 | -22.33 | -48.97 | -40.99 | -76.26 | -41.67 | 67.39 | -205.31 | -245.26 | -135.89 | -72.43 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
