现金流量表 (TTM)
天境生物 - 存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -799 | 434 | 387 | 341 | 308 | -973 | -1,037 | -1,102 | -50 | -73 | -53 |
| 改变 （％） | -154.29 | -10.71 | -11.99 | -9.51 | -415.61 | 6.60 | 6.19 | -95.50 | 46.62 | -27.55 | |
| 现金流百分比 | -47.57 | 12.16 | 12.18 | 12.21 | 31.56 | 78.78 | 110.69 | 172.35 | 64.15 | 44.14 | 21.73 |
| 投资活动产生的现金 | -179 | -202 | -408 | -614 | -500 | -727 | -287 | 154 | -5 | -15 | -136 |
| 改变 （％） | 12.76 | 101.96 | 50.49 | -18.55 | 45.50 | -60.56 | -153.52 | -103.37 | 192.74 | 796.96 | |
| 现金流百分比 | -10.66 | -5.66 | -12.83 | -21.99 | -51.17 | 58.88 | 30.61 | -24.02 | 6.70 | 9.21 | 56.11 |
| 融资活动产生的现金 | 2,709 | 3,440 | 3,357 | 3,273 | 1,385 | 594 | 368 | 143 | 4 | -8 | -0 |
| 改变 （％） | 27.00 | -2.44 | -2.50 | -57.69 | -57.11 | -37.96 | -61.18 | -97.27 | -310.56 | -95.93 | |
| 现金流百分比 | 161.35 | 96.49 | 105.63 | 117.31 | 141.77 | -48.09 | -39.32 | -22.38 | -5.06 | 5.00 | 0.14 |
| 现金周转 | 1,679 | 3,565 | 3,178 | 2,790 | 977 | -1,235 | -937 | -639 | -77 | -165 | -242 |
| 改变 （％） | 112.36 | -10.87 | -12.20 | -64.99 | -226.44 | -24.13 | -31.80 | -87.91 | 113.08 | 47.18 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
