现金流量表 (TTM)
永久 TSB 集团控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,050 | 1,510 | 1,298 | 1,087 | 213 | -661 | -392 | -123 | 172 | 467 | 788 | 1,108 | 998 | 889 | 790 | 692 | 640 | 588 | -60 | -707 |
| 改变 （％） | 43.88 | -14.01 | -16.29 | -80.40 | -410.33 | -40.70 | -68.62 | -239.84 | 171.51 | 68.63 | 40.70 | -9.88 | -10.97 | -11.08 | -12.46 | -7.51 | -8.12 | -110.12 | 1,088.24 | |
| 现金流百分比 | 90.40 | 83.15 | 66.12 | 51.47 | 14.39 | -77.95 | -31.84 | -7.62 | -82.69 | -23.00 | -36.57 | -48.66 | -85.49 | -1,506.78 | -661.51 | -384.44 | -2,844.44 | 435.56 | 15.97 | 80.34 |
| 投资活动产生的现金 | -443 | -639 | -286 | 67 | 46 | 26 | -301 | -628 | -3,118 | -5,609 | -5,976 | -6,342 | -4,058 | -1,773 | -1,461 | -1,149 | -1,118 | -1,086 | -1,036 | -987 |
| 改变 （％） | 44.24 | -55.24 | -123.43 | -30.60 | -44.09 | -1,257.69 | 108.64 | 396.58 | 79.86 | 6.53 | 6.13 | -36.02 | -56.30 | -17.60 | -21.36 | -2.74 | -2.82 | -4.56 | -4.78 | |
| 现金流百分比 | -38.16 | -35.19 | -14.56 | 3.17 | 3.14 | 3.07 | -24.45 | -38.91 | 1,499.28 | 276.31 | 277.48 | 278.52 | 347.39 | 3,005.08 | 1,222.59 | 638.33 | 4,966.67 | -804.44 | 278.26 | 112.16 |
| 融资活动产生的现金 | 554 | 945 | 952 | 958 | 1,220 | 1,483 | 1,924 | 2,365 | 2,738 | 3,112 | 3,034 | 2,957 | 1,891 | 825 | 551 | 277 | 455 | 633 | 724 | 814 |
| 改变 （％） | 70.42 | 0.69 | 0.68 | 27.40 | 21.51 | 29.74 | 22.92 | 15.79 | 13.64 | -2.49 | -2.55 | -36.05 | -56.37 | -33.21 | -49.73 | 64.26 | 39.12 | 14.30 | 12.51 | |
| 现金流百分比 | 47.76 | 52.04 | 48.45 | 45.36 | 82.47 | 174.88 | 156.30 | 146.53 | -1,316.59 | -153.30 | -140.91 | -129.86 | -161.90 | -1,398.31 | -461.09 | -153.89 | -2,022.22 | 468.89 | -194.23 | -92.50 |
| 现金周转 | 1,161 | 1,816 | 1,964 | 2,112 | 1,480 | 848 | 1,231 | 1,614 | -208 | -2,030 | -2,154 | -2,277 | -1,168 | -59 | -120 | -180 | -22 | 135 | -372 | -880 |
| 改变 （％） | 56.42 | 8.15 | 7.54 | -29.92 | -42.70 | 45.17 | 31.11 | -112.89 | 875.96 | 6.08 | 5.73 | -48.70 | -94.95 | 102.54 | 50.63 | -87.50 | -700.00 | -375.93 | 136.24 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
